有価証券報告書-第40期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 128,306 | 893,653 |
減価償却費 | 663,699 | 623,978 |
ソフトウエア償却費 | 166,420 | 174,667 |
減損損失 | 14,894 | 49,958 |
負ののれん償却額 | -16,172 | - |
のれん償却額 | 119,617 | 122,014 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,007 | -60,307 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -46,120 | -2,408 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -26,431 | 110,828 |
受取利息及び受取配当金 | -8,701 | -8,233 |
支払利息 | 70,257 | 70,026 |
固定資産売却益 | -32,765 | -46,131 |
固定資産売却損 | 13,302 | 25,634 |
固定資産除却損 | 87,593 | 171,322 |
固定資産評価損 | 153,408 | 100,182 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,135 | 5,880 |
保険解約返戻金 | -8,188 | -14,684 |
負ののれん発生益 | -110,519 | -787,454 |
売上債権の増減額(△は増加) | 500,772 | -177,623 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,358 | -24,392 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63,534 | -32,404 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 6,649 | 49,993 |
その他 | -184,518 | 438,198 |
小計 | 1,525,809 | 1,682,698 |
利息及び配当金の受取額 | 8,528 | 8,550 |
支払利息の支払額 | -67,580 | -66,234 |
法人税等の支払額 | -38,950 | -32,360 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427,808 | 1,592,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -749,864 | -3,258,384 |
有形固定資産の売却による収入 | 328,994 | 918,980 |
無形固定資産の取得による支出 | -71,495 | -65,162 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -197,103 |
子会社株式の取得による支出 | -9,676 | -30,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,522 | -26,227 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -564,326 | -49,062 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 22,653 | 557,660 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,400 | 123,458 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -409,391 | -229,020 |
貸付けによる支出 | -414,190 | -253,580 |
貸付金の回収による収入 | 79,465 | 300,585 |
その他 | -16,081 | 41,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,805,036 | -2,166,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 900,000 | 2,400,000 |
長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -913,332 | -1,359,567 |
社債の償還による支出 | - | -240,000 |
自己株式の売却による収入 | - | 91,836 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -497,242 |
配当金の支払額 | -239,420 | -260,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,768 | 734,930 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -629,996 | 160,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,857,560 | 1,227,564 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 202,522 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,227,564 | 1,591,077 |