東京リスマチック（7861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 128,306 | 893,653 |
| 減価償却費 | 663,699 | 623,978 |
| ソフトウエア償却費 | 166,420 | 174,667 |
| 減損損失 | 14,894 | 49,958 |
| 負ののれん償却額 | -16,172 | － |
| のれん償却額 | 119,617 | 122,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,007 | -60,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,120 | -2,408 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,431 | 110,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,701 | -8,233 |
| 支払利息 | 70,257 | 70,026 |
| 固定資産売却益 | -32,765 | -46,131 |
| 固定資産売却損 | 13,302 | 25,634 |
| 固定資産除却損 | 87,593 | 171,322 |
| 固定資産評価損 | 153,408 | 100,182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,135 | 5,880 |
| 保険解約返戻金 | -8,188 | -14,684 |
| 負ののれん発生益 | -110,519 | -787,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500,772 | -177,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,358 | -24,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,534 | -32,404 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,649 | 49,993 |
| その他 | -184,518 | 438,198 |
| 小計 | 1,525,809 | 1,682,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,528 | 8,550 |
| 支払利息の支払額 | -67,580 | -66,234 |
| 法人税等の支払額 | -38,950 | -32,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427,808 | 1,592,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -749,864 | -3,258,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328,994 | 918,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,495 | -65,162 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -197,103 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,676 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,522 | -26,227 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -564,326 | -49,062 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,653 | 557,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,400 | 123,458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -409,391 | -229,020 |
| 貸付けによる支出 | -414,190 | -253,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,465 | 300,585 |
| その他 | -16,081 | 41,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,805,036 | -2,166,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913,332 | -1,359,567 |
| 社債の償還による支出 | － | -240,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 91,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -497,242 |
| 配当金の支払額 | -239,420 | -260,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,768 | 734,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629,996 | 160,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,857,560 | 1,227,564 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 202,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,227,564 | 1,591,077 |
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