有価証券報告書-第40期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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- 2013年3月28日 9:33
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- 有価証券報告書-第40期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,228,350 | 1,592,803 |
受取手形及び売掛金 | 3,731,868 | 4,215,165 |
商品及び製品 | 9,285 | 3,962 |
仕掛品 | 122,900 | 185,902 |
原材料及び貯蔵品 | 192,625 | 187,359 |
繰延税金資産 | 99,365 | 131,814 |
その他 | 1,058,308 | 451,817 |
貸倒引当金 | -170,306 | -171,086 |
流動資産合計 | 6,272,398 | 6,597,739 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,432,218 | 2,278,318 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,047,531 | -1,105,246 |
建物及び構築物(純額) | 1,384,687 | 1,173,071 |
機械装置及び運搬具 | 3,967,992 | 4,093,657 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,176,440 | -3,071,285 |
機械装置及び運搬具(純額) | 791,552 | 1,022,372 |
土地 | 5,784,812 | 6,956,997 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 78,800 | 624,855 |
その他 | 379,954 | 443,862 |
減価償却累計額 | -313,288 | -308,616 |
その他(純額) | 66,666 | 135,245 |
有形固定資産合計 | 8,106,518 | 9,912,542 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,260,238 | 1,309,927 |
その他 | 530,881 | 408,562 |
無形固定資産合計 | 1,791,120 | 1,718,489 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 509,268 | 709,944 |
長期貸付金 | 12,775 | 3,920 |
繰延税金資産 | 105,917 | 88,241 |
敷金及び保証金 | 454,432 | 500,014 |
その他 | 225,192 | 212,049 |
貸倒引当金 | -63,330 | -13,337 |
投資その他の資産合計 | 1,244,255 | 1,500,832 |
固定資産合計 | 11,141,895 | 13,131,864 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 17,414,293 | 19,729,603 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 604,091 | 760,050 |
短期借入金 | 4,600,000 | 5,300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 888,337 | 618,000 |
未払法人税等 | 34,644 | 138,270 |
繰延税金負債 | 2,869 | 3,729 |
資産除去債務 | 29,000 | 172,896 |
その他 | 907,913 | 1,358,929 |
流動負債合計 | 7,066,855 | 8,351,876 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,805,500 | 1,316,270 |
長期設備関係未払金 | - | 280,000 |
繰延税金負債 | 417,411 | 431,205 |
退職給付引当金 | 292,561 | 416,199 |
資産除去債務 | 61,876 | 15,677 |
その他 | 60,400 | 122,628 |
固定負債合計 | 2,637,749 | 2,581,980 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,704,605 | 10,933,856 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,279,600 | 1,279,600 |
資本剰余金 | 1,359,329 | 2,250,447 |
利益剰余金 | 5,069,743 | 5,651,870 |
自己株式 | -55 | -407,523 |
株主資本合計 | 7,708,617 | 8,774,394 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,567 | 19,975 |
為替換算調整勘定 | -6,375 | 522 |
その他の包括利益累計額合計 | 192 | 20,497 |
少数株主持分 | 878 | 853 |
純資産合計 | 7,709,687 | 8,795,746 |
負債純資産合計 | 17,414,293 | 19,729,603 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 778,134 | 709,401 |
受取手形 | 232,742 | 302,578 |
売掛金 | 2,677,721 | 2,860,776 |
商品及び製品 | - | 2,723 |
仕掛品 | 17,437 | 35,956 |
原材料及び貯蔵品 | 171,503 | 183,944 |
前払費用 | 117,111 | 142,811 |
繰延税金資産 | 95,989 | 124,657 |
短期貸付金 | 30,000 | - |
未収入金 | 269,650 | 249,439 |
差入保証金 | 541,898 | - |
その他 | 63,232 | 47,134 |
貸倒引当金 | -151,015 | -127,197 |
流動資産合計 | 4,844,407 | 4,532,226 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,234,286 | 1,820,840 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -936,511 | -887,992 |
建物(純額) | 1,297,775 | 932,848 |
構築物 | 19,487 | 9,426 |
減価償却累計額 | -13,086 | -8,511 |
構築物(純額) | 6,400 | 914 |
機械及び装置 | 3,734,303 | 4,000,555 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,952,915 | -2,991,057 |
機械及び装置(純額) | 781,388 | 1,009,497 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 73,898 | 86,305 |
減価償却累計額 | -66,848 | -73,447 |
車両運搬具(純額) | 7,050 | 12,857 |
工具 | 375,230 | 441,902 |
減価償却累計額 | -308,975 | -306,892 |
工具 | 66,255 | 135,010 |
土地 | 4,134,177 | 4,827,800 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 78,800 | 624,855 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 6,371,847 | 7,543,785 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 58,910 | 58,910 |
ソフトウエア | 404,579 | 307,290 |
電話加入権 | 18,963 | 18,963 |
ソフトウエア仮勘定 | 21,650 | - |
無形固定資産合計 | 504,102 | 385,163 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 411,624 | 521,957 |
関係会社株式 | 4,413,930 | 5,696,776 |
破産更生債権等 | 21,699 | 12,124 |
長期前払費用 | 6,317 | 17,343 |
繰延税金資産 | 87,826 | 16,130 |
敷金及び保証金 | 449,907 | 483,220 |
長期貸付金 | 10,675 | 3,565 |
その他 | 134,172 | 148,017 |
貸倒引当金 | -21,699 | -12,124 |
投資その他の資産合計 | 5,514,453 | 6,887,011 |
固定資産合計 | 12,390,403 | 14,815,960 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 17,234,810 | 19,348,186 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 495,724 | 584,621 |
短期借入金 | 5,380,000 | 7,040,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 888,337 | 618,000 |
未払金 | 208,170 | 461,117 |
未払費用 | 339,430 | 365,897 |
未払法人税等 | 23,571 | 51,064 |
未払消費税等 | 34,783 | 80,035 |
資産除去債務 | 29,000 | 172,896 |
その他 | 164,835 | 183,240 |
流動負債合計 | 7,563,853 | 9,556,873 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,805,500 | 1,316,270 |
長期設備関係未払金 | - | 280,000 |
退職給付引当金 | 182,129 | 252,982 |
長期預り保証金 | 26,710 | 72,228 |
資産除去債務 | 61,876 | 15,677 |
その他 | 30,557 | 47,266 |
固定負債合計 | 2,106,773 | 1,984,424 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,670,627 | 11,541,298 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,279,600 | 1,279,600 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,315,700 | 2,204,756 |
その他資本剰余金 | 43,629 | 45,691 |
資本剰余金合計 | 1,359,329 | 2,250,447 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 108,629 | 108,629 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 4,972,096 | 4,810,100 |
繰越利益剰余金 | -161,995 | -247,249 |
利益剰余金合計 | 4,918,729 | 4,671,480 |
自己株式 | -55 | -407,523 |
株主資本合計 | 7,557,604 | 7,794,004 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,579 | 12,884 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,579 | 12,884 |
純資産合計 | 7,564,183 | 7,806,888 |
負債純資産合計 | 17,234,810 | 19,348,186 |