有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,000,000	10,908,000	0.43%	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,415,000	676,000	0.70%	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	34,193	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース会計基準における簡便法を採用しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/03/30 14:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
長期借入金	4,112,650千円	4,118,500千円
1年内返済予定の長期借入金	1,415,000	676,000
短期借入金	4,000,000	9,900,000

前連結会計年度においては、抵当権設定総額2,000,000千円(当該対応資産1,251,829千円、当該対応債務は長期借入金1,936,000千円)及び根抵当権設定総額6,560,000千円(当該対応資産5,667,477千円、当該対応債務は1年内返済予定の長期借入金1,415,000千円、長期借入金2,176,650千円及び短期借入金4,000,000千円であります)、当連結会計年度においては、抵当権設定総額2,000,000千円(当該対応資産4,657,606千円、当該対応債務は1年内返済予定の長期借入金200,000千円、長期借入金1,600,000千円)及び根抵当権設定総額8,820,000千円(当該対応資産3,341,099千円、当該対応債務は1年内返済予定の長期借入金476,000千円、長期借入金2,518,500千円及び短期借入金9,900,000千円であります)であります。

2015/03/30 14:21

#3 業績等の概要

財務活動の結果得られた資金は48億23百万円(前期比16億91百万円増加)となりました。
主な要因は、長期借入金の返済による支出18億97百万円及び配当金の支払額2億70百万円がありましたが、短期借入金の純増加額59億円、長期借入れによる収入11億64百万円があったことによるものです。

2015/03/30 14:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、ほぼ全てが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。返済日は最長で決算日から10年後であります。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。)及び事業税の未払額である未払法人税等は、その全てが2ヶ月以内に納付期限が到来するものであります。

2015/03/30 14:21