有価証券報告書-第39期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 12:37
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- 有価証券報告書-第39期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,860,113 | 1,228,350 |
受取手形及び売掛金 | 3,907,584 | 3,731,868 |
商品及び製品 | 8,688 | 9,285 |
仕掛品 | 89,526 | 122,900 |
原材料及び貯蔵品 | 172,979 | 192,625 |
繰延税金資産 | 143,463 | 99,365 |
その他 | 238,958 | 1,058,308 |
貸倒引当金 | -170,197 | -170,306 |
流動資産合計 | 6,251,118 | 6,272,398 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,498,176 | 2,432,218 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,047,272 | -1,047,531 |
建物及び構築物(純額) | 1,450,903 | 1,384,687 |
機械装置及び運搬具 | 5,777,792 | 3,967,992 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,886,042 | -3,176,440 |
機械装置及び運搬具(純額) | 891,750 | 791,552 |
土地 | 5,083,220 | 5,784,812 |
リース資産 | | |
その他 | 376,689 | 458,754 |
減価償却累計額 | -291,965 | -313,288 |
その他(純額) | 84,723 | 145,466 |
有形固定資産合計 | 7,510,597 | 8,106,518 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,379,837 | 1,260,238 |
その他 | 613,418 | 530,881 |
無形固定資産合計 | 1,993,255 | 1,791,120 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 479,872 | 509,268 |
長期貸付金 | 8,550 | 12,775 |
繰延税金資産 | 88,979 | 105,917 |
敷金及び保証金 | 523,586 | 454,432 |
その他 | 223,286 | 225,192 |
貸倒引当金 | -60,269 | -63,330 |
投資その他の資産合計 | 1,264,006 | 1,244,255 |
固定資産合計 | 10,767,858 | 11,141,895 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 17,018,977 | 17,414,293 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 486,633 | 604,091 |
短期借入金 | 3,700,000 | 4,600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 913,332 | 888,337 |
未払法人税等 | 38,627 | 34,644 |
賞与引当金 | 38,620 | - |
繰延税金負債 | 2,010 | 2,869 |
資産除去債務 | - | 29,000 |
その他 | 902,026 | 907,913 |
流動負債合計 | 6,081,250 | 7,066,855 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,693,837 | 1,805,500 |
繰延税金負債 | 2,343 | 417,411 |
退職給付引当金 | 251,833 | 292,561 |
資産除去債務 | - | 61,876 |
負ののれん | 13,070 | - |
その他 | 155,031 | 60,400 |
固定負債合計 | 3,116,115 | 2,637,749 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,197,366 | 9,704,605 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,279,600 | 1,279,600 |
資本剰余金 | 1,359,329 | 1,359,329 |
利益剰余金 | 5,185,145 | 5,069,743 |
自己株式 | -38 | -55 |
株主資本合計 | 7,824,036 | 7,708,617 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,123 | 6,567 |
為替換算調整勘定 | -5,428 | -6,375 |
その他の包括利益累計額合計 | -6,551 | 192 |
少数株主持分 | 4,125 | 878 |
純資産合計 | 7,821,610 | 7,709,687 |
負債純資産合計 | 17,018,977 | 17,414,293 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 675,193 | 778,134 |
受取手形 | 692,063 | 232,742 |
売掛金 | 2,458,104 | 2,677,721 |
仕掛品 | 18,531 | 17,437 |
原材料及び貯蔵品 | 157,126 | 171,503 |
前払費用 | 117,186 | 117,111 |
繰延税金資産 | 126,876 | 95,989 |
短期貸付金 | 40,000 | 30,000 |
未収入金 | - | 269,650 |
差入保証金 | - | 541,898 |
その他 | 52,311 | 63,232 |
貸倒引当金 | -162,648 | -151,015 |
流動資産合計 | 4,174,746 | 4,844,407 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,476,608 | 2,234,286 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,032,834 | -936,511 |
建物(純額) | 1,443,773 | 1,297,775 |
構築物 | 19,663 | 19,487 |
減価償却累計額 | -12,042 | -13,086 |
構築物(純額) | 7,620 | 6,400 |
機械及び装置 | 3,495,009 | 3,734,303 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,612,238 | -2,952,915 |
機械及び装置(純額) | 882,770 | 781,388 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 68,026 | 73,898 |
減価償却累計額 | -61,669 | -66,848 |
車両運搬具(純額) | 6,356 | 7,050 |
工具 | 371,039 | 375,230 |
減価償却累計額 | -287,091 | -308,975 |
工具 | 83,947 | 66,255 |
土地 | 5,061,817 | 4,134,177 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 78,800 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 7,486,286 | 6,371,847 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 58,910 | 58,910 |
ソフトウエア | 497,778 | 404,579 |
電話加入権 | 18,963 | 18,963 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 21,650 |
無形固定資産合計 | 575,651 | 504,102 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 388,246 | 411,624 |
関係会社株式 | 3,340,847 | 4,413,930 |
破産更生債権等 | 53,235 | 21,699 |
長期前払費用 | 5,242 | 6,317 |
繰延税金資産 | 73,800 | 87,826 |
敷金及び保証金 | 523,348 | 449,907 |
長期貸付金 | 3,200 | 10,675 |
その他 | 112,616 | 134,172 |
貸倒引当金 | -53,235 | -21,699 |
投資その他の資産合計 | 4,447,301 | 5,514,453 |
固定資産合計 | 12,509,239 | 12,390,403 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 16,683,985 | 17,234,810 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 396,691 | 495,724 |
短期借入金 | 3,700,000 | 5,380,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 913,332 | 888,337 |
未払金 | 286,595 | 208,170 |
未払費用 | 242,004 | 339,430 |
未払法人税等 | 17,889 | 23,571 |
未払消費税等 | 118,603 | 34,783 |
賞与引当金 | 35,000 | - |
資産除去債務 | - | 29,000 |
その他 | 154,258 | 164,835 |
流動負債合計 | 5,864,375 | 7,563,853 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,693,837 | 1,805,500 |
退職給付引当金 | 157,347 | 182,129 |
長期預り保証金 | 37,343 | 26,710 |
資産除去債務 | - | 61,876 |
その他 | 117,687 | 30,557 |
固定負債合計 | 3,006,216 | 2,106,773 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,870,591 | 9,670,627 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,279,600 | 1,279,600 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,315,700 | 1,315,700 |
その他資本剰余金 | 43,629 | 43,629 |
資本剰余金合計 | 1,359,329 | 1,359,329 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 108,629 | 108,629 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 4,972,096 | 4,972,096 |
繰越利益剰余金 | 94,409 | -161,995 |
利益剰余金合計 | 5,175,135 | 4,918,729 |
自己株式 | -38 | -55 |
株主資本合計 | 7,814,025 | 7,557,604 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -631 | 6,579 |
その他の包括利益累計額合計 | -631 | 6,579 |
純資産合計 | 7,813,393 | 7,564,183 |
負債純資産合計 | 16,683,985 | 17,234,810 |