有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 893,653 | 821,291 |
| 減価償却費 | 623,978 | 673,067 |
| ソフトウエア償却費 | 174,667 | 160,011 |
| 減損損失 | 49,958 | － |
| のれん償却額 | 122,014 | 136,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,307 | 62,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,408 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110,828 | 67,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,233 | -6,686 |
| 支払利息 | 70,026 | 67,831 |
| 固定資産売却益 | -46,131 | -71,109 |
| 固定資産売却損 | 25,634 | 6,090 |
| 固定資産除却損 | 171,322 | 32,103 |
| 固定資産評価損 | 100,182 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,639 | -31,106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,880 | 19,999 |
| 保険解約返戻金 | -14,684 | -14,369 |
| 負ののれん発生益 | -787,454 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,623 | -4,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,392 | 573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,404 | 45,633 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 49,993 | -47,912 |
| その他 | 436,559 | -12,967 |
| 小計 | 1,682,698 | 1,904,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,550 | 6,620 |
| 支払利息の支払額 | -66,234 | -69,470 |
| 法人税等の支払額 | -32,360 | -189,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,654 | 1,652,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,258,384 | -2,831,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918,980 | 554,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,162 | -49,565 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -197,103 | -172,662 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -56,530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -229,020 | -261,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,227 | -364,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,458 | 107,271 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,062 | -80,039 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 557,660 | 54,903 |
| 貸付けによる支出 | -253,580 | -1,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 300,585 | 14,010 |
| その他 | 41,263 | -8,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,166,593 | -2,895,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 4,336,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,359,567 | -742,620 |
| 配当金の支払額 | -260,096 | -268,045 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 91,836 | 107,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -497,242 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 734,930 | 3,132,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,990 | 1,890,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,077 | 3,481,178 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 202,522 | － |