有価証券報告書-第42期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 821,291 | 588,956 |
減価償却費 | 673,067 | 1,065,561 |
ソフトウエア償却費 | 160,011 | 140,884 |
のれん償却額 | 136,073 | 236,166 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62,846 | -71,180 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 67,730 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 72,410 |
受取利息及び受取配当金 | -6,686 | -11,033 |
支払利息 | 67,831 | 77,565 |
為替差損益(△は益) | - | -48,966 |
匿名組合投資損益(△は益) | -26,813 | 353,133 |
固定資産売却益 | -71,109 | -770,911 |
固定資産売却損 | 6,090 | 18,885 |
固定資産除却損 | 32,103 | 33,096 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31,106 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19,999 | 41,470 |
保険解約返戻金 | -14,369 | -10,079 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,239 | 75,603 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 573 | -167,940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 45,633 | -165,691 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -47,912 | 38,110 |
その他 | 13,845 | -245,860 |
小計 | 1,904,862 | 1,250,180 |
利息及び配当金の受取額 | 6,620 | 4,255 |
支払利息の支払額 | -69,470 | -80,541 |
法人税等の支払額 | -189,031 | -352,700 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,652,980 | 821,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,831,751 | -924,070 |
有形固定資産の売却による収入 | 554,049 | 1,968,600 |
無形固定資産の取得による支出 | -49,565 | -60,444 |
資産除去債務の履行による支出 | -172,662 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -56,530 | -50,000 |
子会社株式の取得による支出 | - | -55,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -261,284 | -1,478,116 |
投資有価証券の取得による支出 | -364,362 | -963,807 |
投資有価証券の売却による収入 | 107,271 | 59,380 |
投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -80,039 | -47,553 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 54,903 | 36,447 |
貸付けによる支出 | -1,380 | -3,829,000 |
貸付金の回収による収入 | 14,010 | 61,360 |
その他 | -8,044 | 190,775 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,895,385 | -5,091,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | 5,900,000 |
長期借入れによる収入 | 4,336,000 | 1,164,000 |
長期借入金の返済による支出 | -742,620 | -1,897,150 |
配当金の支払額 | -268,045 | -270,766 |
自己株式の取得による支出 | - | -179,906 |
自己株式の売却による収入 | 107,172 | 107,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,132,506 | 4,823,539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 48,966 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,890,101 | 602,273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,481,178 | 4,170,928 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 87,477 |