東京リスマチック（7861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -426,006 | 186,533 |
| 減価償却費 | 1,255,174 | 831,252 |
| ソフトウエア償却費 | 80,920 | 172,724 |
| 長期前払費用償却額 | 2,970 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -39,895 | － |
| のれん償却額 | － | 117,745 |
| 負ののれん償却額 | － | -81,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,352 | 15,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,457 | -7,680 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,690 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,237 | 51,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,937 | -6,359 |
| 支払利息 | 83,052 | 79,821 |
| 固定資産売却益 | -21,342 | -58,138 |
| 固定資産売却損 | 181,862 | 18,847 |
| 固定資産除却損 | 85,444 | 44,836 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,565 |
| 保険解約返戻金 | -38,561 | -1,130 |
| 受取損害賠償金 | -100,000 | － |
| 事業構造改革費用 | 116,916 | 157,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,507 | -22,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,002 | 27,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,938 | -81,271 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -16,036 | 5,459 |
| その他 | -180,196 | -172,924 |
| 小計 | 1,197,758 | 1,327,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,530 | 6,281 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -112,000 | -29,634 |
| 支払利息の支払額 | -79,808 | -77,369 |
| 損害賠償金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,259 | -36,897 |
| 法人税等の還付額 | 93,020 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,241 | 1,190,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,636 | -525,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 369,144 | 1,338,207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,840 | -313,323 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -212,241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56,393 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,768 | -101,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,652 | 23,079 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,773 | -79,670 |
| 敷金・保証金の解約による収入 | 76,696 | 328,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -845,274 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,300 | -70,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,100 | 61,791 |
| 保険積立金の解約による収入 | 183,251 | － |
| その他 | -46,300 | -30,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,653 | 418,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183,750 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,268,407 | -895,832 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 369,438 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -223,035 | -237,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,307 | -2,163,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,895 | -554,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,815,051 | 2,411,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,411,947 | 1,857,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
