有価証券報告書-第38期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -426,006 | 186,533 |
減価償却費 | 1,255,174 | 831,252 |
ソフトウエア償却費 | 80,920 | 172,724 |
長期前払費用償却額 | 2,970 | - |
のれん及び負ののれん償却額 | -39,895 | - |
のれん償却額 | - | 117,745 |
負ののれん償却額 | - | -81,598 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 54,352 | 15,677 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22,457 | -7,680 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 6,690 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 73,237 | 51,083 |
受取利息及び受取配当金 | -7,937 | -6,359 |
支払利息 | 83,052 | 79,821 |
固定資産売却益 | -21,342 | -58,138 |
固定資産売却損 | 181,862 | 18,847 |
固定資産除却損 | 85,444 | 44,836 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 51,565 |
保険解約返戻金 | -38,561 | -1,130 |
受取損害賠償金 | -100,000 | - |
事業構造改革費用 | 116,916 | 157,015 |
売上債権の増減額(△は増加) | 72,507 | -22,736 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 87,002 | 27,153 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -49,938 | -81,271 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -16,036 | 5,459 |
その他 | -180,196 | -172,924 |
小計 | 1,197,758 | 1,327,874 |
利息及び配当金の受取額 | 6,530 | 6,281 |
役員退職慰労金の支払額 | -112,000 | -29,634 |
支払利息の支払額 | -79,808 | -77,369 |
損害賠償金の受取額 | 100,000 | - |
法人税等の支払額 | -16,259 | -36,897 |
法人税等の還付額 | 93,020 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,241 | 1,190,253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -574,636 | -525,274 |
有形固定資産の売却による収入 | 369,144 | 1,338,207 |
無形固定資産の取得による支出 | -167,840 | -313,323 |
子会社株式の取得による支出 | - | -212,241 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56,393 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -98,768 | -101,321 |
投資有価証券の売却による収入 | 34,652 | 23,079 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -48,773 | -79,670 |
敷金・保証金の解約による収入 | 76,696 | 328,132 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -845,274 | - |
貸付けによる支出 | -31,300 | -70,000 |
貸付金の回収による収入 | 108,100 | 61,791 |
保険積立金の解約による収入 | 183,251 | - |
その他 | -46,300 | -30,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,653 | 418,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 183,750 | -1,900,000 |
長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,268,407 | -895,832 |
自己株式の売却による収入 | - | 369,438 |
自己株式の取得による支出 | - | -38 |
配当金の支払額 | -223,035 | -237,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,307 | -2,163,435 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 596,895 | -554,386 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,815,051 | 2,411,947 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,411,947 | 1,857,560 |