東京リスマチック（7861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 158,853 | -426,006 |
| 減価償却費 | 1,027,318 | 1,255,174 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -58,841 | -39,895 |
| ソフトウエア償却費 | 65,055 | 80,920 |
| 減損損失 | 3,732 | － |
| 長期前払費用償却額 | 800 | 2,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,298 | 54,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,432 | -22,457 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,650 | 6,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 306,979 | 73,237 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 9,510 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,721 | -7,937 |
| 支払利息 | 62,431 | 83,052 |
| 固定資産売却益 | -31,687 | -21,342 |
| 固定資産売却損 | 22,303 | 181,862 |
| 固定資産除却損 | 45,508 | 85,444 |
| 固定資産評価損 | 116,598 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,197 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -10,844 | － |
| 保険解約返戻金 | -82,650 | -38,561 |
| 受取損害賠償金 | － | -100,000 |
| 事業構造改革費用 | － | 116,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,470 | 72,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,020 | 87,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,708 | -49,938 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -9,627 | -16,036 |
| その他 | -15,057 | -180,196 |
| 小計 | 1,510,116 | 1,197,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,932 | 6,530 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -22,800 | -112,000 |
| 支払利息の支払額 | -74,689 | -79,808 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 100,000 |
| 法人税等の支払額 | -517,537 | -16,259 |
| 法人税等の還付額 | － | 93,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,021 | 1,189,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228,357 | -574,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,968 | 369,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,092 | -167,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 163,715 | 56,393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -378,856 | -845,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,329 | -98,768 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,824 | -48,773 |
| 敷金・保証金の解約による収入 | 2,246 | 76,696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,652 |
| 貸付けによる支出 | -38,630 | -31,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,450 | 108,100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 237,919 | 183,251 |
| その他 | -45,101 | -46,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,249,891 | -984,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,254 | 183,750 |
| 長期借入れによる収入 | 2,484,200 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,456 | -1,268,407 |
| 配当金の支払額 | -314,990 | -223,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -201,835 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,664 | 392,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005,793 | 596,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,296 | 1,815,051 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 79,961 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,815,051 | 2,411,947 |
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