四半期報告書-第40期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -229,075 | 602,043 |
| 減価償却費 | 390,293 | 384,967 |
| のれん償却額 | 60,178 | 59,439 |
| 負ののれん償却額 | -15,671 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,916 | -44,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,060 | -1,500 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,975 | 50,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,338 | -3,845 |
| 支払利息 | 36,194 | 35,276 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,135 | 5,880 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,145 | -2,585 |
| 減損損失 | 14,894 | 8,016 |
| 固定資産除却損 | 63,867 | 169,938 |
| 固定資産評価損 | 153,408 | 100,182 |
| 負ののれん発生益 | -110,519 | -787,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 568,243 | -66,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,890 | -51,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,034 | -97,163 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -13,823 | 47,579 |
| その他 | -153,604 | 457,874 |
| 小計 | 797,845 | 867,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,597 | 3,899 |
| 利息の支払額 | -36,037 | -32,658 |
| 法人税等の支払額 | -27,828 | -23,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,575 | 815,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -678 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -451,081 | -2,580,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,463 | 526,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,192 | -26,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,610 | -4,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,200 | 6,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -409,391 | -1,500 |
| 貸付けによる支出 | -373,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,800 | 53,165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,909 | -42,311 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,438 | 546,077 |
| その他 | 13,425 | 34,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,536 | -1,538,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,666 | -594,817 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -497,242 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 39,186 |
| 配当金の支払額 | -120,800 | -126,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,533 | 1,320,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,426 | 597,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,857,560 | 1,227,564 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 202,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227,564 | 2,027,720 |