四半期報告書-第41期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 602,043 | 453,508 |
| 減価償却費 | 384,967 | 363,387 |
| のれん償却額 | 59,439 | 68,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,502 | 1,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,994 | 31,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,845 | -5,461 |
| 支払利息 | 35,276 | 33,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,880 | 19,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,585 | -60,438 |
| 減損損失 | 8,016 | － |
| 固定資産除却損 | 169,938 | 23,704 |
| 固定資産評価損 | 100,182 | － |
| 負ののれん発生益 | -787,454 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,381 | 84,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,197 | 5,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,163 | -90,035 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 47,579 | -8,488 |
| その他 | 457,874 | 101,855 |
| 小計 | 867,561 | 990,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,899 | 5,395 |
| 利息の支払額 | -32,658 | -35,281 |
| 法人税等の支払額 | -23,414 | -124,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,387 | 836,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,580,364 | -844,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 526,809 | 548,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,403 | -9,837 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -172,662 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,333 | -315,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | 97,656 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,311 | -28,651 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 546,077 | 21,213 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53,165 | 11,465 |
| その他 | 34,196 | -11,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,538,664 | -554,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 3,651,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,817 | -370,810 |
| 配当金の支払額 | -126,216 | -132,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -497,242 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 39,186 | 52,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,910 | 1,600,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,633 | 1,882,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,227,564 | 1,591,077 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 202,522 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,077 | 3,473,256 |