東京リスマチック（7861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,508 | 922,202 |
| 減価償却費 | 363,387 | 536,872 |
| のれん償却額 | 68,036 | 119,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,128 | -9,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,343 | 40,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,461 | -1,138 |
| 支払利息 | 33,940 | 38,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,106 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | 12,470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60,438 | -757,371 |
| 固定資産除却損 | 23,704 | 32,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,338 | 267,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,261 | -39,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,035 | -76,920 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -8,488 | -2,378 |
| その他 | 101,855 | -440,872 |
| 小計 | 990,973 | 640,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,395 | 1,138 |
| 利息の支払額 | -35,281 | -37,574 |
| 法人税等の支払額 | -124,621 | -297,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,465 | 306,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,351 | -349,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 548,422 | 1,959,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,837 | -13,702 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -172,662 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,530 | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315,952 | -8,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,656 | 31,840 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,651 | -756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,213 | 36,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,465 | 180 |
| その他 | -11,369 | 131,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,596 | 1,756,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,651,000 | 64,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,810 | -1,553,140 |
| 配当金の支払額 | -132,621 | -136,438 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -179,906 |
| 自己株式の売却による収入 | 52,742 | 53,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,600,310 | -2,952,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,882,178 | -888,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,481,178 | 2,592,993 |
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