東京リスマチック（7861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 64,344 | -229,075 |
| 減価償却費 | 518,927 | 390,293 |
| のれん償却額 | 56,541 | 60,178 |
| 負ののれん償却額 | -40,827 | -15,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,924 | 16,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,650 | -3,060 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,181 | -31,975 |
| 事業構造改革費用 | 135,584 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,328 | -5,338 |
| 支払利息 | 43,736 | 36,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,306 | 2,135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46,874 | -4,145 |
| 減損損失 | － | 14,894 |
| 固定資産除却損 | 30,712 | 63,867 |
| 固定資産評価損 | － | 153,408 |
| 負ののれん発生益 | － | -110,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,632 | 568,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341 | 5,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,553 | 53,034 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 11,065 | -13,823 |
| その他 | -190,701 | -153,604 |
| 小計 | 866,832 | 797,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,109 | 5,597 |
| 利息の支払額 | -40,840 | -36,037 |
| 法人税等の支払額 | -25,273 | -27,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,826 | 739,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -202,092 | -678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,000 | -451,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339,786 | 56,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,971 | -29,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,665 | -1,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,300 | 4,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -409,391 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -373,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,281 | 34,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,665 | -6,909 |
| 敷金の回収による収入 | 156,703 | 16,438 |
| その他 | -2,439 | 13,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,763 | -1,146,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,166 | -456,666 |
| 自己株式の売却による収入 | 369,438 | － |
| 配当金の支払額 | -116,276 | -120,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,004 | 322,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714,941 | -84,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,411,947 | 1,857,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,857,560 | 1,773,134 |
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