東京リスマチック（7861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -54,639 | -85,889 |
| 減価償却費 | 784,928 | 602,469 |
| のれん償却額 | 87,471 | 89,898 |
| 負ののれん償却額 | -64,273 | -15,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,373 | -9,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,055 | 159,269 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,264 | -28,825 |
| 事業構造改革費用 | 162,065 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,399 | -5,957 |
| 支払利息 | 61,433 | 53,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,367 | 2,135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40,190 | -19,191 |
| 減損損失 | － | 14,894 |
| 固定資産除却損 | 37,798 | 85,652 |
| 固定資産評価損 | － | 153,408 |
| 負ののれん発生益 | － | -110,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,703 | 938,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,255 | -32,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,697 | 32,282 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -10,212 | 8,518 |
| その他 | -334,953 | -347,248 |
| 小計 | 1,231,092 | 1,485,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,209 | 6,222 |
| 利息の支払額 | -59,191 | -51,966 |
| 法人税等の支払額 | -42,292 | -38,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,817 | 1,400,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -207,034 | -678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,124 | -462,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,332,681 | 327,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289,021 | -48,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,009 | -6,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,300 | 4,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -409,391 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | -384,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,811 | 64,840 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,337 | -11,250 |
| 敷金の回収による収入 | 261,511 | 17,723 |
| その他 | -26,485 | 6,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 490,290 | -902,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -667,499 | -684,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 369,438 | － |
| 配当金の支払額 | -171,386 | -173,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,458 | 41,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,650 | 539,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,411,947 | 1,857,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,857,560 | 2,397,068 |
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