キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	136	32
減価償却費	294	198
長期前払費用償却額	25	19
固定資産除却損	9	8
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	11
投資有価証券評価損益（△は益）	0	5
子会社株式売却損益（△は益）	－	55
ゴルフ会員権評価損	－	6
のれん償却額	36	24
負ののれん償却額	-11	0
社債発行費	13	21
店舗閉鎖損失	4	－
事業撤退損失	43	－
持分法による投資損益（△は益）	13	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1	11
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	-16
賞与引当金の増減額（△は減少）	-34	-34
返品調整引当金の増減額（△は減少）	32	53
受取利息及び受取配当金	-8	-2
支払利息	60	56
為替差損益（△は益）	3	3
売上債権の増減額（△は増加）	-133	114
たな卸資産の増減額（△は増加）	44	-109
仕入債務の増減額（△は減少）	54	-20
未払消費税等の増減額（△は減少）	8	-15
未収消費税等の増減額（△は増加）	0	－
その他	21	5
小計	627	432
利息及び配当金の受取額	8	2
利息の支払額	-55	-53
法人税等の支払額	-111	-67
法人税等の還付額	22	24
補償金の受取額	6	4
営業活動によるキャッシュ・フロー	498	343
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-119	-36
有形固定資産の売却による収入	3	1
投資有価証券の取得による支出	-120	-79
投資有価証券の売却による収入	48	10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-57
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-152
無形固定資産の取得による支出	-62	-30
長期前払費用の取得による支出	-4	-4
貸付金の回収による収入	－	35
敷金及び保証金の差入による支出	-9	－
敷金及び保証金の回収による収入	58	8
預り保証金の返還による支出	－	-1
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-205	-306
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	151	438
長期借入れによる収入	100	300
長期借入金の返済による支出	-211	-389
社債の発行による収入	436	548
社債の償還による支出	-702	-928
新株予約権の発行による収入	－	2
自己株式の取得による支出	-21	－
新株予約権行使による収入	－	82
配当金の支払額	-45	-45
少数株主への配当金の支払額	-7	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-300	2
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10	35
現金及び現金同等物の期首残高	2,993	2,983
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,983	3,154

SE HD・アンド・インキュベーションズ（9478）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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