9478 SE HD・アンド・インキュベーションズ

9478
2024/07/12
時価
56億円
PER 予
7.05倍
2010年以降
赤字-15550.33倍
(2010-2024年)
PBR
0.63倍
2010年以降
0.39-87.36倍
(2010-2024年)
配当 予
1.17%
ROE 予
8.91%
ROA 予
5.25%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月24日 10:19
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q52-47-3735-402,725
通期230-150-43380-1132,745
2016年
3月期
連結
2Q217-110-264107-612,588
通期459148-870607-1072,480
2017年
3月期
連結
2Q4574-242119-242,351
通期16736-314203-582,368
2018年
3月期
連結
2Q6997-70166-3192,466
通期17143-118214-3672,463
2019年
3月期
連結
2Q137-64-28673-332,250
通期212-75-338137-1012,261
2020年
3月期
連結
2Q125-27-12098-432,237
通期276-70-72206-662,392
2021年
3月期
連結
2Q214-36239178-352,809
通期425-78115347-802,857
2022年
3月期
連結
2Q295-29-46266-263,076
通期609-53-311556-363,106
2023年
3月期
連結
2Q-1826-2238-102,897
通期-11-2-492-13-282,605
2024年
3月期
連結
2Q3611826379-183,016
通期47945-195524-592,939
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
2億3000万
2016年3月(連) +99.57%
4億5900万
2017年3月(連) -63.62%
1億6700万
2018年3月(連) +2.4%
1億7100万
2019年3月(連) +23.98%
2億1200万
2020年3月(連) +30.19%
2億7600万
2021年3月(連) +53.99%
4億2500万
2022年3月(連) +43.29%
6億900万
2023年3月(連) マイ転
-1100万
2024年3月(連) プラ転
4億7900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1億5000万
2016年3月(連)資金回収
1億4800万
2017年3月(連)回収-75.68%
3600万
2018年3月(連)回収+19.44%
4300万
2019年3月(連)資金投入
-7500万
2020年3月(連)投入-6.67%
-7000万
2021年3月(連)投入+11.43%
-7800万
2022年3月(連)投入-32.05%
-5300万
2023年3月(連)投入-96.23%
-200万
2024年3月(連)資金回収
4500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-4億3300万
2016年3月(連)返済還元
-8億7000万
2017年3月(連)返済還元
-3億1400万
2018年3月(連)返済還元
-1億1800万
2019年3月(連)返済還元
-3億3800万
2020年3月(連)返済還元
-7200万
2021年3月(連)資金調達
1億1500万
2022年3月(連)返済還元
-3億1100万
2023年3月(連)返済還元
-4億9200万
2024年3月(連)返済還元
-1億9500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
8000万
2016年3月(連) +658.75%
6億700万
2017年3月(連) -66.56%
2億300万
2018年3月(連) +5.42%
2億1400万
2019年3月(連) -35.98%
1億3700万
2020年3月(連) +50.36%
2億600万
2021年3月(連) +68.45%
3億4700万
2022年3月(連) +60.23%
5億5600万
2023年3月(連) マイ転
-1300万
2024年3月(連) プラ転
5億2400万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億1300万
2016年3月(連)減少-5.31%
-1億700万
2017年3月(連)減少-45.79%
-5800万
2018年3月(連)増加+532.76%
-3億6700万
2019年3月(連)減少-72.48%
-1億100万
2020年3月(連)減少-34.65%
-6600万
2021年3月(連)増加+21.21%
-8000万
2022年3月(連)減少-55%
-3600万
2023年3月(連)減少-22.22%
-2800万
2024年3月(連)増加+110.71%
-5900万

現金等#8

2015年3月(連)
27億4500万
2016年3月(連) -9.65%
24億8000万
2017年3月(連) -4.52%
23億6800万
2018年3月(連) +4.01%
24億6300万
2019年3月(連) -8.2%
22億6100万
2020年3月(連) +5.79%
23億9200万
2021年3月(連) +19.44%
28億5700万
2022年3月(連) +8.72%
31億600万
2023年3月(連) -16.13%
26億500万
2024年3月(連) +12.82%
29億3900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.2%
2016年3月(連)
6.82%
2017年3月(連)
2.58%
2018年3月(連)
3.33%
2019年3月(連)
3.9%
2020年3月(連)
4.57%
2021年3月(連)
6.73%
2022年3月(連)
8.59%
2023年3月(連)
-0.15%
2024年3月(連)
6.55%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高