キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 10:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 45 | 74 | -242 | 119 | -24 | 2,351 | 通期 | 167 | 36 | -314 | 203 | -58 | 2,368 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 69 | 97 | -70 | 166 | -319 | 2,466 | 通期 | 171 | 43 | -118 | 214 | -367 | 2,463 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 137 | -64 | -286 | 73 | -33 | 2,250 | 通期 | 212 | -75 | -338 | 137 | -101 | 2,261 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 125 | -27 | -120 | 98 | -43 | 2,237 | 通期 | 276 | -70 | -72 | 206 | -66 | 2,392 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 214 | -36 | 239 | 178 | -35 | 2,809 | 通期 | 425 | -78 | 115 | 347 | -80 | 2,857 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 295 | -29 | -46 | 266 | -26 | 3,076 | 通期 | 609 | -53 | -311 | 556 | -36 | 3,106 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -18 | 26 | -223 | 8 | -10 | 2,897 | 通期 | -11 | -2 | -492 | -13 | -28 | 2,605 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 361 | 18 | 26 | 379 | -18 | 3,016 | 通期 | 479 | 45 | -195 | 524 | -59 | 2,939 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -101 | 20 | -254 | -81 | -32 | 2,605 | 通期 | -261 | -16 | -15 | -277 | -64 | 2,646 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -70 | 21 | -3 | -49 | -4 | 2,595 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2億300万
- 2018年3月（連） +5.42%
- 2億1400万
- 2019年3月（連） -35.98%
- 1億3700万
- 2020年3月（連） +50.36%
- 2億600万
- 2021年3月（連） +68.45%
- 3億4700万
- 2022年3月（連） +60.23%
- 5億5600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億2400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2億7700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.58%
- 2018年3月（連）
- 3.33%
- 2019年3月（連）
- 3.9%
- 2020年3月（連）
- 4.57%
- 2021年3月（連）
- 6.73%
- 2022年3月（連）
- 8.59%
- 2023年3月（連）
- -0.15%
- 2024年3月（連）
- 6.55%
- 2025年3月（連）
- -3.6%
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