キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 11:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 423 | 83 | 37 | 506 | -651 | 2,748 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 796 | -716 | 160 | 80 | -555 | 2,993 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 498 | -205 | -300 | 293 | -181 | 2,983 | 通期 | 591 | -60 | -402 | 531 | -212 | 3,119 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 344 | -219 | -194 | 125 | -34 | 3,046 | 3Q | 343 | -306 | 2 | 37 | -66 | 3,154 | 通期 | 351 | -425 | -77 | -74 | -130 | 2,964 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -29 | 59 | -95 | 30 | -44 | 2,891 | 通期 | 30 | -7 | -240 | 23 | -106 | 2,740 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -103 | -189 | 236 | -72 | 2,785 | 通期 | 130 | -41 | -299 | 89 | -102 | 2,533 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 125 | -118 | -133 | 7 | -112 | 2,409 | 通期 | 333 | -200 | 421 | 133 | -169 | 3,092 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -47 | -373 | 5 | -40 | 2,725 | 通期 | 230 | -150 | -433 | 80 | -113 | 2,745 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 217 | -110 | -264 | 107 | -61 | 2,588 | 通期 | 459 | 148 | -870 | 607 | -107 | 2,480 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 45 | 74 | -242 | 119 | -24 | 2,351 | 通期 | 167 | 36 | -314 | 203 | -58 | 2,368 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 69 | 97 | -70 | 166 | -319 | 2,466 | 通期 | 171 | 43 | -118 | 214 | -367 | 2,463 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 137 | -64 | -286 | 73 | -33 | 2,250 | 通期 | 212 | -75 | -338 | 137 | -101 | 2,261 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 125 | -27 | -120 | 98 | -43 | 2,237 | 通期 | 276 | -70 | -72 | 206 | -66 | 2,392 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 214 | -36 | 239 | 178 | -35 | 2,809 | 通期 | 425 | -78 | 115 | 347 | -80 | 2,857 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 295 | -29 | -46 | 266 | -26 | 3,076 | 通期 | 609 | -53 | -311 | 556 | -36 | 3,106 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -18 | 26 | -223 | 8 | -10 | 2,897 | 通期 | -11 | -2 | -492 | -13 | -28 | 2,605 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 361 | 18 | 26 | 379 | -18 | 3,016 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 4億2300万
- 2009年3月（連） +88.18%
- 7億9600万
- 2010年3月（連） -25.75%
- 5億9100万
- 2011年3月（連） -40.61%
- 3億5100万
- 2012年3月（連） -91.45%
- 3000万
- 2013年3月（連） +333.33%
- 1億3000万
- 2014年3月（連） +156.15%
- 3億3300万
- 2015年3月（連） -30.93%
- 2億3000万
- 2016年3月（連） +99.57%
- 4億5900万
- 2017年3月（連） -63.62%
- 1億6700万
- 2018年3月（連） +2.4%
- 1億7100万
- 2019年3月（連） +23.98%
- 2億1200万
- 2020年3月（連） +30.19%
- 2億7600万
- 2021年3月（連） +53.99%
- 4億2500万
- 2022年3月（連） +43.29%
- 6億900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 8300万
- 2009年3月（連）資金投入
- -7億1600万
- 2010年3月（連）投入-91.62%
- -6000万
- 2011年3月（連）投入+608.33%
- -4億2500万
- 2012年3月（連）投入-98.35%
- -700万
- 2013年3月（連）投入+485.71%
- -4100万
- 2014年3月（連）投入+387.8%
- -2億
- 2015年3月（連）投入-25%
- -1億5000万
- 2016年3月（連）資金回収
- 1億4800万
- 2017年3月（連）回収-75.68%
- 3600万
- 2018年3月（連）回収+19.44%
- 4300万
- 2019年3月（連）資金投入
- -7500万
- 2020年3月（連）投入-6.67%
- -7000万
- 2021年3月（連）投入+11.43%
- -7800万
- 2022年3月（連）投入-32.05%
- -5300万
- 2023年3月（連）投入-96.23%
- -200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1億6000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億4000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億9900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 4億2100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億3300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億7000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億1400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億1800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億3800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -7200万
- 2021年3月（連）資金調達
- 1億1500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億1100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億9200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5億600万
- 2009年3月（連） -84.19%
- 8000万
- 2010年3月（連） +563.75%
- 5億3100万
- 2011年3月（連） マイ転
- -7400万
- 2012年3月（連） プラ転
- 2300万
- 2013年3月（連） +286.96%
- 8900万
- 2014年3月（連） +49.44%
- 1億3300万
- 2015年3月（連） -39.85%
- 8000万
- 2016年3月（連） +658.75%
- 6億700万
- 2017年3月（連） -66.56%
- 2億300万
- 2018年3月（連） +5.42%
- 2億1400万
- 2019年3月（連） -35.98%
- 1億3700万
- 2020年3月（連） +50.36%
- 2億600万
- 2021年3月（連） +68.45%
- 3億4700万
- 2022年3月（連） +60.23%
- 5億5600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億5100万
- 2009年3月（連）減少-14.75%
- -5億5500万
- 2010年3月（連）減少-61.8%
- -2億1200万
- 2011年3月（連）減少-38.68%
- -1億3000万
- 2012年3月（連）減少-18.46%
- -1億600万
- 2013年3月（連）減少-3.77%
- -1億200万
- 2014年3月（連）増加+65.69%
- -1億6900万
- 2015年3月（連）減少-33.14%
- -1億1300万
- 2016年3月（連）減少-5.31%
- -1億700万
- 2017年3月（連）減少-45.79%
- -5800万
- 2018年3月（連）増加+532.76%
- -3億6700万
- 2019年3月（連）減少-72.48%
- -1億100万
- 2020年3月（連）減少-34.65%
- -6600万
- 2021年3月（連）増加+21.21%
- -8000万
- 2022年3月（連）減少-55%
- -3600万
- 2023年3月（連）減少-22.22%
- -2800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 27億4800万
- 2009年3月（連） +8.92%
- 29億9300万
- 2010年3月（連） +4.21%
- 31億1900万
- 2011年3月（連） -4.97%
- 29億6400万
- 2012年3月（連） -7.56%
- 27億4000万
- 2013年3月（連） -7.55%
- 25億3300万
- 2014年3月（連） +22.07%
- 30億9200万
- 2015年3月（連） -11.22%
- 27億4500万
- 2016年3月（連） -9.65%
- 24億8000万
- 2017年3月（連） -4.52%
- 23億6800万
- 2018年3月（連） +4.01%
- 24億6300万
- 2019年3月（連） -8.2%
- 22億6100万
- 2020年3月（連） +5.79%
- 23億9200万
- 2021年3月（連） +19.44%
- 28億5700万
- 2022年3月（連） +8.72%
- 31億600万
- 2023年3月（連） -16.13%
- 26億500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.87%
- 2009年3月（連）
- 7.74%
- 2010年3月（連）
- 5.8%
- 2011年3月（連）
- 4.63%
- 2012年3月（連）
- 0.41%
- 2013年3月（連）
- 1.86%
- 2014年3月（連）
- 4.49%
- 2015年3月（連）
- 3.2%
- 2016年3月（連）
- 6.82%
- 2017年3月（連）
- 2.58%
- 2018年3月（連）
- 3.33%
- 2019年3月（連）
- 3.9%
- 2020年3月（連）
- 4.57%
- 2021年3月（連）
- 6.73%
- 2022年3月（連）
- 8.59%
- 2023年3月（連）
- -0.15%