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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	109	-677
減価償却費	229	180
長期前払費用償却額	21	18
減損損失	－	5
のれん償却額	34	409
負ののれん償却額	0	0
組織統合関連費用	8	－
保険差益	－	-8
新株予約権戻入益	－	-1
店舗撤退損失	－	248
プロジェクト整理損失	－	41
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	-8
返品調整引当金の増減額（△は減少）	8	-20
退職給付引当金の増減額（△は減少）	5	12
投資有価証券評価損益（△は益）	－	2
投資事業組合運用損益（△は益）	13	6
投資有価証券売却損益（△は益）	-10	0
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-19
固定資産売却損益（△は益）	0	0
固定資産除却損	2	1
持分変動損益（△は益）	0	－
持分法による投資損益（△は益）	2	-5
為替差損益（△は益）	6	7
社債発行費	30	13
受取利息及び受取配当金	-3	-1
支払利息	63	51
売上債権の増減額（△は増加）	-88	76
たな卸資産の増減額（△は増加）	6	-54
仕入債務の増減額（△は減少）	20	-24
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-345	-66
前受金の増減額（△は減少）	-20	4
前払費用の増減額（△は増加）	1	13
未収入金の増減額（△は増加）	-20	-22
未払金の増減額（△は減少）	9	44
未払消費税等の増減額（△は減少）	14	-14
未収消費税等の増減額（△は増加）	2	－
その他	20	-49
小計	115	164
利息及び配当金の受取額	3	1
利息の支払額	-59	-52
法人税等の支払額	-34	-22
法人税等の還付額	11	23
災害損失の支払額	-6	－
補償金の受取額	1	－
保険金の受取額	－	15
営業活動によるキャッシュ・フロー	30	130
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20	-20
定期預金の払戻による収入	125	－
有形固定資産の取得による支出	-95	-87
有形固定資産の売却による収入	2	0
無形固定資産の取得による支出	-11	-15
投資有価証券の取得による支出	-31	－
投資有価証券の売却による収入	42	0
関係会社株式の売却による収入	－	40
長期前払費用の取得による支出	-15	-12
貸付けによる支出	－	-5
敷金及び保証金の差入による支出	-11	-11
敷金及び保証金の回収による収入	5	69
その他	－	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7	-41
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-540	115
長期借入れによる収入	550	400
長期借入金の返済による支出	-331	-471
社債の発行による収入	1,239	466
社債の償還による支出	-1,110	-789
リース債務の返済による支出	0	-2
新株予約権行使による収入	0	12
配当金の支払額	-47	-31
少数株主への配当金の支払額	0	0
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-240	-299
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-223	-206
現金及び現金同等物の期首残高	2,964	2,740
現金及び現金同等物の期末残高	2,740	2,533

SE HD・アンド・インキュベーションズ（9478）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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