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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-396	109
減価償却費	269	229
長期前払費用償却額	25	21
災害損失	329	－
のれん償却額	33	34
負ののれん償却額	0	0
組織統合関連費用	－	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-13	-8
返品調整引当金の増減額（△は減少）	4	8
退職給付引当金の増減額（△は減少）	14	5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-15	－
投資有価証券評価損益（△は益）	9	－
投資事業組合運用損益（△は益）	14	13
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-10
子会社株式売却損益（△は益）	55	－
固定資産売却損益（△は益）	-1	0
固定資産除却損	14	2
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	11	－
ゴルフ会員権評価損	6	－
持分変動損益（△は益）	0	0
持分法による投資損益（△は益）	0	2
為替差損益（△は益）	3	6
社債発行費	28	30
受取利息及び受取配当金	-5	-3
支払利息	74	63
売上債権の増減額（△は増加）	319	-88
たな卸資産の増減額（△は増加）	-98	6
仕入債務の増減額（△は減少）	-118	20
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	－	-345
前受金の増減額（△は減少）	-20	-20
前払費用の増減額（△は増加）	3	1
未収入金の増減額（△は増加）	-8	-20
未払金の増減額（△は減少）	-8	9
未払消費税等の増減額（△は減少）	-26	14
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	2
その他	-36	20
小計	466	115
利息及び配当金の受取額	5	3
利息の支払額	-76	-59
法人税等の支払額	-67	-34
法人税等の還付額	24	11
災害損失の支払額	-8	-6
補償金の受取額	6	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	351	30
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	0	-20
定期預金の払戻による収入	－	125
有形固定資産の取得による支出	-101	-95
有形固定資産の売却による収入	2	2
無形固定資産の取得による支出	-29	-11
投資有価証券の取得による支出	-132	-31
投資有価証券の売却による収入	16	42
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-61	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-152	－
長期前払費用の取得による支出	-7	-15
貸付金の回収による収入	35	－
敷金及び保証金の差入による支出	-3	-11
敷金及び保証金の回収による収入	10	5
預り保証金の返還による支出	-1	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-425	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	76	-540
長期借入れによる収入	550	550
長期借入金の返済による支出	-484	-331
社債の発行による収入	871	1,239
社債の償還による支出	-1,154	-1,110
新株予約権の発行による収入	2	－
新株予約権行使による収入	112	0
配当金の支払額	-45	-47
少数株主への配当金の支払額	-5	0
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-77	-240
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-155	-223
現金及び現金同等物の期首残高	3,119	2,964
現金及び現金同等物の期末残高	2,964	2,740

SE HD・アンド・インキュベーションズ（9478）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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