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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-197	-396
減価償却費	394	269
長期前払費用償却額	33	25
減損損失	27	－
災害損失	－	329
のれん償却額	82	33
負ののれん償却額	-15	0
店舗閉鎖損失	8	－
事業撤退損失	81	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	-13
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-14	4
退職給付引当金の増減額（△は減少）	8	14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	-15
投資有価証券評価損益（△は益）	0	9
投資事業組合運用損益（△は益）	12	14
投資有価証券売却損益（△は益）	-10	0
子会社株式売却損益（△は益）	－	55
固定資産売却損益（△は益）	0	-1
固定資産除却損	41	14
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	11
ゴルフ会員権評価損	－	6
持分変動損益（△は益）	0	0
持分法による投資損益（△は益）	10	0
為替差損益（△は益）	2	3
社債発行費	16	28
受取利息及び受取配当金	-9	-5
支払利息	80	74
売上債権の増減額（△は増加）	175	319
たな卸資産の増減額（△は増加）	118	-98
仕入債務の増減額（△は減少）	-96	-118
前受金の増減額（△は減少）	-8	-20
前払費用の増減額（△は増加）	0	3
未収入金の増減額（△は増加）	10	-8
未払金の増減額（△は減少）	-23	-8
未払消費税等の増減額（△は減少）	4	-26
未収消費税等の増減額（△は増加）	0	－
その他	0	-36
小計	747	466
利息及び配当金の受取額	8	5
利息の支払額	-79	-76
法人税等の支払額	-115	-67
法人税等の還付額	22	24
災害損失の支払額	－	-8
補償金の受取額	8	6
営業活動によるキャッシュ・フロー	591	351
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-142	-101
有形固定資産の売却による収入	3	2
無形固定資産の取得による支出	-70	-29
無形固定資産の売却による収入	4	－
投資有価証券の取得による支出	-176	-132
投資有価証券の売却による収入	250	16
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-61
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-152
長期前払費用の取得による支出	-5	-7
貸付金の回収による収入	－	35
敷金及び保証金の差入による支出	-10	-3
敷金及び保証金の回収による収入	86	10
預り保証金の返還による支出	－	-1
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-60	-425
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	134	76
長期借入れによる収入	100	550
長期借入金の返済による支出	-409	-484
社債の発行による収入	633	871
社債の償還による支出	-786	-1,154
新株予約権の発行による収入	－	2
新株予約権行使による収入	－	112
連結子会社による自己株式の取得による支出	-21	－
配当金の支払額	-45	-45
少数株主への配当金の支払額	-7	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-402	-77
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	125	-155
現金及び現金同等物の期首残高	2,993	3,119
現金及び現金同等物の期末残高	3,119	2,964

SE HD・アンド・インキュベーションズ（9478）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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