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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	73	-197
減価償却費	426	394
長期前払費用償却額	36	33
減損損失	20	27
のれん償却額	37	82
負ののれん償却額	-16	-15
受取補償金	-28	－
店舗閉鎖損失	41	8
事業撤退損失	－	81
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	0
返品調整引当金の増減額（△は減少）	6	-14
退職給付引当金の増減額（△は減少）	15	8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-6	－
投資有価証券評価損益（△は益）	63	0
投資事業組合運用損益（△は益）	16	12
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-10
固定資産売却損益（△は益）	1	0
固定資産除却損	10	41
持分変動損益（△は益）	0	0
持分法による投資損益（△は益）	6	10
為替差損益（△は益）	-5	2
社債発行費	21	16
受取利息及び受取配当金	-7	-9
支払利息	77	80
売上債権の増減額（△は増加）	49	175
たな卸資産の増減額（△は増加）	-14	118
仕入債務の増減額（△は減少）	-63	-96
前受金の増減額（△は減少）	19	-8
前払費用の増減額（△は増加）	-4	0
未収入金の増減額（△は増加）	-17	10
未払金の増減額（△は減少）	24	-23
未払消費税等の増減額（△は減少）	0	4
未収消費税等の増減額（△は増加）	44	0
その他	-8	0
小計	824	747
利息及び配当金の受取額	6	8
利息の支払額	-81	-79
法人税等の支払額	-108	-115
法人税等の還付額	55	22
補償金の受取額	100	8
営業活動によるキャッシュ・フロー	796	591
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-450	-142
有形固定資産の売却による収入	2	3
無形固定資産の取得による支出	-105	-70
無形固定資産の売却による収入	－	4
投資有価証券の取得による支出	-68	-176
投資有価証券の売却による収入	84	250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-49	－
長期前払費用の取得による支出	-57	-5
敷金及び保証金の差入による支出	-113	-10
敷金及び保証金の回収による収入	49	86
預り保証金の返還による支出	-10	－
その他	－	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-716	-60
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	202	134
長期借入れによる収入	660	100
長期借入金の返済による支出	-267	-409
社債の発行による収入	978	633
社債の償還による支出	-1,313	-786
少数株主からの払込みによる収入	2	－
自己株式の取得による支出	-56	－
連結子会社による自己株式の取得による支出	－	-21
配当金の支払額	-47	-45
少数株主への配当金の支払額	－	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	160	-402
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	245	125
現金及び現金同等物の期首残高	2,748	2,993
現金及び現金同等物の期末残高	2,993	3,119

9478 SE HD・アンド・インキュベーションズ

有価証券報告書-第25期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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