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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-677	156
減価償却費	180	151
長期前払費用償却額	18	13
減損損失	5	2
のれん償却額	409	15
負ののれん償却額
保険差益	-8	-2
新株予約権戻入益	-1
店舗撤退損失	248	－
プロジェクト整理損失	41	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）	-8	-3
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-20	-22
退職給付引当金の増減額（△は減少）	12	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	24
投資有価証券評価損益（△は益）	2	0
投資事業組合運用損益（△は益）	6	0
投資有価証券売却損益（△は益）		-29
関係会社株式売却損益（△は益）	-19	－
固定資産売却損益（△は益）	0	-1
固定資産除却損	1	3
持分変動損益（△は益）	－
持分法による投資損益（△は益）	-5	－
為替差損益（△は益）	7	7
社債発行費	13	13
株式交付費	－	33
受取利息及び受取配当金	-1	-3
支払利息	51	48
売上債権の増減額（△は増加）	76	-8
たな卸資産の増減額（△は増加）	-54	18
仕入債務の増減額（△は減少）	-24	39
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-66	-89
前受金の増減額（△は減少）	4	11
前払費用の増減額（△は増加）	13	-1
未収入金の増減額（△は増加）	-22	-13
未払金の増減額（△は減少）	44	-31
未払消費税等の増減額（△は減少）	-14	9
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	7
その他	-49	31
小計	164	381
利息及び配当金の受取額	1	3
利息の支払額	-52	-49
法人税等の支払額	-22	-18
法人税等の還付額	23	12
保険金の受取額	15	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	130	333
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20	-50
有形固定資産の取得による支出	-87	-145
有形固定資産の売却による収入	0	4
無形固定資産の取得による支出	-15	-24
投資有価証券の取得による支出	－	-29
投資有価証券の売却による収入	0	49
関係会社株式の売却による収入	40	－
長期前払費用の取得による支出	-12	-11
貸付けによる支出	-5	－
敷金及び保証金の差入による支出	-11	-1
敷金及び保証金の回収による収入	69	9
預り保証金の受入による収入	－	1
その他		-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-41	-200
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	115	117
長期借入れによる収入	400	520
長期借入金の返済による支出	-471	-585
社債の発行による収入	466	336
社債の償還による支出	-789	-766
リース債務の返済による支出	-2	-3
新株予約権行使による収入	12	835
配当金の支払額	-31	-31
少数株主への配当金の支払額		－
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-299	421
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-206	558
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,533	3,092

9478 SE HD・アンド・インキュベーションズ

有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

連結決算

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株式

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