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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	156	20
減価償却費	151	148
長期前払費用償却額	13	12
減損損失	2	7
のれん償却額	15	0
負ののれん償却額		－
保険差益	-2	－
新株予約権戻入益
店舗撤退損失	－	34
プロジェクト整理損失	－	13
貸倒引当金の増減額（△は減少）		0
賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	-1
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-22	-27
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24	19
投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
投資事業組合運用損益（△は益）	0	14
投資有価証券売却損益（△は益）	-29	－
固定資産売却損益（△は益）	-1
固定資産除却損	3	4
持分変動損益（△は益）
為替差損益（△は益）	7	20
社債発行費	13	15
株式交付費	33	－
受取利息及び受取配当金	-3	-1
支払利息	48	42
売上債権の増減額（△は増加）	-8	131
たな卸資産の増減額（△は増加）	18	73
仕入債務の増減額（△は減少）	39	-12
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-89	-275
前受金の増減額（△は減少）	11	8
前払費用の増減額（△は増加）	-1	-1
未収入金の増減額（△は増加）	-13	-5
未払金の増減額（△は減少）	-31	-7
未払消費税等の増減額（△は減少）	9	61
未収消費税等の増減額（△は増加）	7	0
その他	31	31
小計	381	332
利息及び配当金の受取額	3	1
利息の支払額	-49	-42
法人税等の支払額	-18	-63
法人税等の還付額	12	3
保険金の受取額	3	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	333	230
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-50	-10
有形固定資産の取得による支出	-145	-78
有形固定資産の売却による収入	4	0
無形固定資産の取得による支出	-24	-35
無形固定資産の売却による収入	－	1
投資有価証券の取得による支出	-29	-16
投資有価証券の売却による収入	49	9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2
長期前払費用の取得による支出	-11	-13
敷金及び保証金の差入による支出	-1	-6
敷金及び保証金の回収による収入	9	1
預り保証金の受入による収入	1	0
その他	-3	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-200	-150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	117	70
長期借入れによる収入	520	400
長期借入金の返済による支出	-585	-270
社債の発行による収入	336	284
社債の償還による支出	-766	-874
リース債務の返済による支出	-3	-5
新株予約権行使による収入	835	0
配当金の支払額	-31	-32
少数株主への配当金の支払額	－	-3
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	421	-433
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	558	-346
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,092	2,745

9478 SE HD・アンド・インキュベーションズ

有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

連結決算

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株式

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