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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	20	481
減価償却費	148	136
長期前払費用償却額	12	9
減損損失	7	22
のれん償却額	0	1
新株予約権戻入益
子会社株式売却損益（△は益）	－	-190
店舗撤退損失	34	21
事務所移転費用	－	4
倉庫移転費用	－	14
プロジェクト整理損失	13	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1	8
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-27	5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19	22
投資有価証券評価損益（△は益）	－	0
投資事業組合運用損益（△は益）	14	-10
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-20
固定資産売却損益（△は益）		-1
固定資産除却損	4	4
持分変動損益（△は益）		－
為替差損益（△は益）	20	-15
社債発行費	15	19
受取利息及び受取配当金	-1	-4
支払利息	42	37
売上債権の増減額（△は増加）	131	151
たな卸資産の増減額（△は増加）	73	122
仕入債務の増減額（△は減少）	-12	-38
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-275	-159
前受金の増減額（△は減少）	8	25
前払費用の増減額（△は増加）	-1	7
未収入金の増減額（△は増加）	-5	-10
未払金の増減額（△は減少）	-7	-39
未払消費税等の増減額（△は減少）	61	-38
未収消費税等の増減額（△は増加）	0	－
その他	31	-52
小計	332	530
利息及び配当金の受取額	1	3
利息の支払額	-42	-37
法人税等の支払額	-63	-55
法人税等の還付額	3	18
営業活動によるキャッシュ・フロー	230	459
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10	-56
定期預金の払戻による収入	－	30
有形固定資産の取得による支出	-78	-78
有形固定資産の売却による収入	0	2
無形固定資産の取得による支出	-35	-29
無形固定資産の売却による収入	1	－
投資有価証券の取得による支出	-16	-76
投資有価証券の売却による収入	9	94
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	258
長期前払費用の取得による支出	-13	-2
敷金及び保証金の差入による支出	-6	-29
敷金及び保証金の回収による収入	1	35
預り保証金の受入による収入	0	0
預り保証金の返還による支出	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-150	148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	70	-195
長期借入れによる収入	400	625
長期借入金の返済による支出	-270	-670
社債の発行による収入	284	480
社債の償還による支出	-874	-785
リース債務の返済による支出	-5	-9
新株予約権行使による収入	0	3
自己株式の取得による支出		-60
子会社の自己株式の取得による支出	－	-11
配当金の支払額	-32	-33
非支配株主への配当金の支払額	-3	-2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-209
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-433	-870
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-346	-265
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,745	2,480

SE HD・アンド・インキュベーションズ（9478）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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