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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	481	172
減価償却費	136	109
長期前払費用償却額	9	6
減損損失	22	16
のれん償却額	1	－
新株予約権戻入益		－
子会社株式売却損益（△は益）	-190	－
店舗撤退損失	21	－
事務所移転費用	4	－
倉庫移転費用	14	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13	92
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	21
返品調整引当金の増減額（△は減少）	5	-19
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22	8
投資有価証券評価損益（△は益）	0	4
投資事業組合運用損益（△は益）	-10	-3
投資有価証券売却損益（△は益）	-20	-3
固定資産売却損益（△は益）	-1
固定資産除却損	4	0
為替差損益（△は益）	-15	1
社債発行費	19	4
受取利息及び受取配当金	-4	-1
支払利息	37	29
売上債権の増減額（△は増加）	151	48
たな卸資産の増減額（△は増加）	122	83
仕入債務の増減額（△は減少）	-38	-33
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-159	-97
前受金の増減額（△は減少）	25	3
前払費用の増減額（△は増加）	7	-1
未収入金の増減額（△は増加）	-10	-76
未払金の増減額（△は減少）	-39	-7
未払消費税等の増減額（△は減少）	-38	-3
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	1
その他	-52	46
小計	530	406
利息及び配当金の受取額	3	1
利息の支払額	-37	-30
法人税等の支払額	-55	-212
法人税等の還付額	18	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	459	167
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-56	-12
定期預金の払戻による収入	30	70
有形固定資産の取得による支出	-78	-41
有形固定資産の売却による収入	2	0
無形固定資産の取得による支出	-29	-17
投資有価証券の取得による支出	-76	-3
投資有価証券の売却による収入	94	16
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	258	－
長期前払費用の取得による支出	-2	-5
敷金及び保証金の差入による支出	-29	－
敷金及び保証金の回収による収入	35	28
預り保証金の受入による収入	0	－
預り保証金の返還による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー	148	36
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-195	135
長期借入れによる収入	625	380
長期借入金の返済による支出	-670	-583
社債の発行による収入	480	95
社債の償還による支出	-785	-305
リース債務の返済による支出	-9	-3
新株予約権行使による収入	3	－
自己株式の取得による支出	-60	－
子会社の自己株式の取得による支出	-11	－
配当金の支払額	-33	-32
非支配株主への配当金の支払額	-2	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-209
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-870	-314
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-265	-111
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,480	2,368

9478 SE HD・アンド・インキュベーションズ

有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

連結決算

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株式

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