SE HD・アンド・インキュベーションズ（9478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197 | 391 |
| 減価償却費 | 31 | 24 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 0 |
| 減損損失 | 45 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 6 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 8 |
| 社債発行費 | 7 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 補助金収入 | － | -13 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128 | 108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -27 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -122 | -128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39 | -30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2 | -24 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | 4 |
| その他 | 10 | 46 |
| 小計 | 203 | 294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 補助金の受取額 | － | 13 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -98 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | 163 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -60 |
| 社債の発行による収入 | 242 | 292 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -55 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -69 |
| 配当金の支払額 | -31 | -31 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120 | 239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24 | 416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,392 | 2,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
