前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	140	197
減価償却費	32	31
長期前払費用償却額	0	2
減損損失	12	45
投資有価証券売却損益（△は益）	-21	-22
投資有価証券評価損益（△は益）	－	9
固定資産除却損	0	0
固定資産売却損益（△は益）	0
社債発行費	8	7
為替差損益（△は益）	9	-3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8
賞与引当金の増減額（△は減少）	5	-14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	21	5
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-12	-19
受取利息及び受取配当金
支払利息	9	7
売上債権の増減額（△は増加）	162	128
たな卸資産の増減額（△は増加）	-37	-14
仕入債務の増減額（△は減少）	-28	-2
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-108	-122
未払金の増減額（△は減少）	-13	-39
未払消費税等の増減額（△は減少）	-17	-2
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	0
その他	-13	10
小計	141	203
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-9	-7
法人税等の支払額	-36	-71
法人税等の還付額	41	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	137	125
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6	－
有形固定資産の取得による支出	-27	-10
有形固定資産の売却による収入	0	2
無形固定資産の取得による支出	-6	-33
投資有価証券の取得による支出	-43	－
投資有価証券の売却による収入	0	30
長期前払費用の取得による支出	－	-16
敷金及び保証金の差入による支出		－
敷金及び保証金の回収による収入	18	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-64	-27
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	121	88
長期借入れによる収入	－	100
長期借入金の返済による支出	-195	-176
社債の発行による収入	291	242
社債の償還による支出	-326	-340
リース債務の返済による支出	-1	－
自己株式の取得による支出	-144	－
配当金の支払額	-32	-31
その他		-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-286	-120
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-212	-24
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,261	2,237

9478 SE HD・アンド・インキュベーションズ

四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート