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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	209	140
減価償却費	27	32
長期前払費用償却額	0	0
減損損失	－	12
子会社株式売却損益（△は益）	-63	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-21
投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
投資有価証券償還損益（△は益）	-11	－
固定資産除却損	0	0
固定資産売却損益（△は益）	－	0
社債発行費	－	8
為替差損益（△は益）	11	9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-8
賞与引当金の増減額（△は減少）	-16	5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19	21
返品調整引当金の増減額（△は減少）	3	-12
受取利息及び受取配当金	-1
支払利息	10	9
売上債権の増減額（△は増加）	74	162
たな卸資産の増減額（△は増加）	-56	-37
仕入債務の増減額（△は減少）	-13	-28
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-105	-108
未払金の増減額（△は減少）	-9	-13
未払消費税等の増減額（△は減少）	-14	-17
未収消費税等の増減額（△は増加）	21	－
その他	-38	-13
小計	47	141
利息及び配当金の受取額	1	0
利息の支払額	-12	-9
法人税等の支払額	-26	-36
法人税等の還付額	59	41
営業活動によるキャッシュ・フロー	69	137
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5	-6
有形固定資産の取得による支出	-310	-27
有形固定資産の売却による収入	－	0
無形固定資産の取得による支出	-9	-6
投資有価証券の取得による支出	－	-43
投資有価証券の売却による収入	－	0
投資有価証券の償還による収入	30	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-52	－
短期貸付金の回収による収入	430	－
長期前払費用の取得による支出		－
敷金及び保証金の差入による支出	－
敷金及び保証金の回収による収入	－	18
預り保証金の受入による収入	15	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	97	-64
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-174	121
長期借入れによる収入	300	－
長期借入金の返済による支出	-117	-195
社債の発行による収入	－	291
社債の償還による支出	-44	-326
リース債務の返済による支出	-1	-1
自己株式の取得による支出		-144
配当金の支払額	-32	-32
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-70	-286
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	97	-212
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,463	2,250

9478 SE HD・アンド・インキュベーションズ

四半期報告書-第34期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート