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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	170	209
減価償却費	52	27
長期前払費用償却額	3	0
子会社株式売却損益（△は益）	－	-63
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	0
投資有価証券償還損益（△は益）	－	-11
固定資産除却損	0	0
固定資産売却損益（△は益）		－
社債発行費	4	－
為替差損益（△は益）	-25	11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-2
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	-16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9	19
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-32	3
受取利息及び受取配当金		-1
支払利息	15	10
売上債権の増減額（△は増加）	108	74
たな卸資産の増減額（△は増加）		-56
仕入債務の増減額（△は減少）	2	-13
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-80	-105
未払金の増減額（△は減少）	-13	-9
未払消費税等の増減額（△は減少）	-15	-14
未収消費税等の増減額（△は増加）	1	21
その他	29	-38
小計	227	47
利息及び配当金の受取額	0	1
利息の支払額	-14	-12
法人税等の支払額	-172	-26
法人税等の還付額	3	59
営業活動によるキャッシュ・フロー	45	69
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6	-5
定期預金の払戻による収入	70	－
有形固定資産の取得による支出	-20	-310
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	-4	-9
投資有価証券の取得による支出		－
投資有価証券の売却による収入	9	－
投資有価証券の償還による収入	－	30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-52
短期貸付金の回収による収入	－	430
長期前払費用の取得による支出	-1
敷金及び保証金の回収による収入	26	－
預り保証金の受入による収入	－	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	74	97
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	80	-174
長期借入れによる収入	100	300
長期借入金の返済による支出	-292	-117
社債の発行による収入	95	－
社債の償還による支出	-191	-44
リース債務の返済による支出	-1	-1
自己株式の取得による支出	－
配当金の支払額	-32	-32
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		－
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-242	-70
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-128	97
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,351	2,466

9478 SE HD・アンド・インキュベーションズ

四半期報告書-第33期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート