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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	127	170
減価償却費	66	52
長期前払費用償却額	5	3
減損損失	3	－
のれん償却額	1	－
新株予約権戻入益		－
店舗撤退損失	21	－
倉庫移転費用	9	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	-3
固定資産除却損	4	0
固定資産売却損益（△は益）
社債発行費	7	4
為替差損益（△は益）		-25
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	3	1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	9
返品調整引当金の増減額（△は減少）	2	-32
受取利息及び受取配当金	-1
支払利息	19	15
売上債権の増減額（△は増加）	337	108
たな卸資産の増減額（△は増加）	-33
仕入債務の増減額（△は減少）	-73	2
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-131	-80
未払金の増減額（△は減少）	-42	-13
未払消費税等の増減額（△は減少）	-55	-15
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	1
その他	-43	29
小計	242	227
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-17	-14
法人税等の支払額	-26	-172
法人税等の還付額	18	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	217	45
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-50	-6
定期預金の払戻による収入	－	70
有形固定資産の取得による支出	-41	-20
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	-20	-4
投資有価証券の取得による支出	－
投資有価証券の売却による収入	7	9
長期前払費用の取得による支出	-1	-1
敷金及び保証金の差入による支出	-5	－
敷金及び保証金の回収による収入	0	26
投資活動によるキャッシュ・フロー	-110	74
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-23	80
長期借入れによる収入	525	100
長期借入金の返済による支出	-482	-292
社債の発行による収入	192	95
社債の償還による支出	-362	-191
リース債務の返済による支出	-2	-1
新株予約権行使による収入	3	－
自己株式の取得による支出	-59	－
子会社の自己株式の取得による支出	-11	－
配当金の支払額	-33	-32
非支配株主への配当金の支払額	-2	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-6
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-264	-242
現金及び現金同等物に係る換算差額		-5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-157	-128
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,588	2,351

9478 SE HD・アンド・インキュベーションズ

四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート