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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-21	127
減価償却費	68	66
長期前払費用償却額	6	5
減損損失	－	3
のれん償却額	－	1
新株予約権戻入益
店舗撤退損失	－	21
倉庫移転費用	－	9
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-5
固定資産除却損	3	4
固定資産売却損益（△は益）
社債発行費	15	7
持分変動損益（△は益）		－
為替差損益（△は益）	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	10
賞与引当金の増減額（△は減少）	3	3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9	5
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-9	2
受取利息及び受取配当金	-1	-1
支払利息	22	19
売上債権の増減額（△は増加）	232	337
たな卸資産の増減額（△は増加）	-98	-33
仕入債務の増減額（△は減少）	-74	-73
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-74	-131
未払金の増減額（△は減少）	10	-42
未払消費税等の増減額（△は減少）	17	-55
未収消費税等の増減額（△は増加）	0	－
その他	6	-43
小計	126	242
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-22	-17
法人税等の支払額	-54	-26
法人税等の還付額	3	18
営業活動によるキャッシュ・フロー	52	217
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10	-50
有形固定資産の取得による支出	-34	-41
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	-6	-20
無形固定資産の売却による収入	1	－
投資有価証券の売却による収入	7	7
長期前払費用の取得による支出	-5	-1
敷金及び保証金の差入による支出	-1	-5
敷金及び保証金の回収による収入	1	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-47	-110
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-57	-23
長期借入れによる収入	150	525
長期借入金の返済による支出	-121	-482
社債の発行による収入	284	192
社債の償還による支出	-589	-362
リース債務の返済による支出	-2	-2
新株予約権行使による収入	0	3
自己株式の取得による支出		-59
子会社の自己株式の取得による支出	－	-11
配当金の支払額	-32	-33
非支配株主への配当金の支払額	-3	-2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-6
その他	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-373	-264
現金及び現金同等物に係る換算差額	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-366	-157
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,725	2,588

SE HD・アンド・インキュベーションズ（9478）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート