SE HD・アンド・インキュベーションズ（9478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391 | 695 |
| 減価償却費 | 24 | 30 |
| 長期前払費用償却額 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 0 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 22 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 8 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 8 |
| 社債発行費 | 7 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 補助金収入 | -13 | － |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108 | 209 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -55 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -128 | -243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30 | -29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | -17 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| その他 | 46 | 23 |
| 小計 | 294 | 621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 補助金の受取額 | 13 | － |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -329 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 163 | 187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -66 |
| 社債の発行による収入 | 292 | － |
| 社債の償還による支出 | -55 | -75 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -46 |
| 配当金の支払額 | -31 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239 | -46 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416 | 219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,857 | 3,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
