四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 391 | 695 |
減価償却費 | 24 | 30 |
長期前払費用償却額 | 0 | 0 |
減損損失 | 4 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | 0 |
固定資産除却損 | - | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 22 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 8 | - |
店舗閉鎖損失 | - | 8 |
社債発行費 | 7 | - |
為替差損益(△は益) | -1 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 48 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 4 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -11 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
補助金収入 | -13 | - |
支払利息 | 6 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 108 | 209 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -71 | -69 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27 | -55 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -128 | -243 |
未払金の増減額(△は減少) | -30 | -29 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24 | -17 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 4 | 0 |
その他 | 46 | 23 |
小計 | 294 | 621 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
補助金の受取額 | 13 | - |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -98 | -329 |
法人税等の還付額 | 10 | 2 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 214 | 295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28 | -4 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -22 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -17 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 163 | 187 |
長期借入金の返済による支出 | -60 | -66 |
社債の発行による収入 | 292 | - |
社債の償還による支出 | -55 | -75 |
リース債務の返済による支出 | -1 | |
自己株式の取得による支出 | -69 | -46 |
配当金の支払額 | -31 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 239 | -46 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 416 | 219 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,857 | 3,076 |