SE HD・アンド・インキュベーションズ（9478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488 | 306 |
| 減価償却費 | 23 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -2 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 社債発行費 | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 9 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96 | 231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | -49 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -361 | -389 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70 | -30 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5 | -34 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 11 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16 | 0 |
| その他 | -6 | -22 |
| 小計 | -7 | 42 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -8 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -151 | -111 |
| 法人税等の還付額 | 65 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112 | 71 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -194 |
| 社債の発行による収入 | － | 97 |
| 社債の償還による支出 | -135 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -200 |
| 配当金の支払額 | -61 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334 | -51 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,605 | 2,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
