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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	380	405
減価償却費	67	61
長期前払費用償却額	1	3
減損損失	14	50
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	28	13
返品調整引当金の増減額（△は減少）	1	-8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）		4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29	11
投資有価証券評価損益（△は益）	2	9
投資事業組合運用損益（△は益）	0	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-26	-22
固定資産売却損益（△は益）	1
固定資産除却損	0	0
為替差損益（△は益）	0	-3
社債発行費	10	7
受取利息及び受取配当金
支払利息	16	13
売上債権の増減額（△は増加）	-107	44
たな卸資産の増減額（△は増加）	47	30
仕入債務の増減額（△は減少）	-26	45
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-229	-324
前受金の増減額（△は減少）	48	30
前払費用の増減額（△は増加）	-5
未収入金の増減額（△は増加）	2	-6
未払金の増減額（△は減少）	1	-6
未払消費税等の増減額（△は減少）	-4	38
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	0
その他	10	31
小計	256	427
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-16	-11
法人税等の支払額	-70	-140
法人税等の還付額	41	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	212	276
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-7	－
定期預金の払戻による収入	36	－
有形固定資産の取得による支出	-83	-18
有形固定資産の売却による収入	0	2
無形固定資産の取得による支出	-21	-47
投資有価証券の取得による支出	-49	-9
投資有価証券の売却による収入	30	30
長期前払費用の取得による支出	－	-17
敷金及び保証金の差入による支出		-11
敷金及び保証金の回収による収入	18	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-75	-70
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	159	265
長期借入れによる収入	－	200
長期借入金の返済による支出	-273	-350
社債の発行による収入	389	242
社債の償還による支出	-386	-395
リース債務の返済による支出	-1	－
自己株式の取得による支出	-193	－
配当金の支払額	-32	-31
その他		-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-338	-72
現金及び現金同等物に係る換算差額		-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-201	131
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,261	2,392

9478 SE HD・アンド・インキュベーションズ

有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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