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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	405	872
減価償却費	61	53
長期前払費用償却額	3	0
減損損失	50	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-13
賞与引当金の増減額（△は減少）	13	13
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-8	3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11	13
投資有価証券評価損益（△は益）	9	15
投資事業組合運用損益（△は益）	－	-2
投資有価証券売却損益（△は益）	-22	－
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損	0	0
新型コロナウイルス感染症による損失	－	8
為替差損益（△は益）	-3	32
社債発行費	7	7
受取利息及び受取配当金		-3
補助金収入	－	-17
支払利息	13	11
売上債権の増減額（△は増加）	44	-298
たな卸資産の増減額（△は増加）	30	66
仕入債務の増減額（△は減少）	45	21
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-324	-337
前受金の増減額（△は減少）	30	20
前払費用の増減額（△は増加）		29
未収入金の増減額（△は増加）	-6	-6
未払金の増減額（△は減少）	-6	-8
未払消費税等の増減額（△は減少）	38	20
未収消費税等の増減額（△は増加）	0	4
その他	31	25
小計	427	539
利息及び配当金の受取額	0	3
補助金の受取額	－	17
利息の支払額	-11	-13
法人税等の支払額	-140	-132
法人税等の還付額	1	10
営業活動によるキャッシュ・フロー	276	425
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-18	-52
有形固定資産の売却による収入	2	1
無形固定資産の取得による支出	-47	-20
投資有価証券の取得による支出	-9	-10
投資有価証券の売却による収入	30	5
長期前払費用の取得による支出	-17
敷金及び保証金の差入による支出	-11	-5
敷金及び保証金の回収による収入	1	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-70	-78
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	265	320
長期借入れによる収入	200	100
長期借入金の返済による支出	-350	-118
社債の発行による収入	242	292
社債の償還による支出	-395	-330
リース債務の返済による支出	－
自己株式の取得による支出	－	-116
配当金の支払額	-31	-31
その他	-3	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-72	115
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	131	464
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,392	2,857

9478 SE HD・アンド・インキュベーションズ

有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

連結決算

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株式

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