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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	680	585
減価償却費	26	24
長期前払費用償却額	0	－
減損損失	4	－
為替差損益（△は益）	49	62
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）	-14	-33
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	16	-30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-26	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	8
投資有価証券売却損益（△は益）	-7
投資有価証券清算損益（△は益）	－	-7
固定資産売却損益（△は益）	－	4
固定資産除却損	－	0
受取利息及び受取配当金
保険金収入	－	-6
支払利息	5	5
売上債権の増減額（△は増加）	230	213
棚卸資産の増減額（△は増加）	-81	-98
仕入債務の増減額（△は減少）	-4	-66
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-339	-218
未払金の増減額（△は減少）	-51	43
前受金の増減額（△は減少）	-8	-5
前払費用の増減額（△は増加）	14	6
未収入金の増減額（△は増加）	-110	-80
未払消費税等の増減額（△は減少）	-67	-27
未収消費税等の増減額（△は増加）	1	1
その他	-47	-22
小計	273	360
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	-3	-6
保険金の受取額	－	6
法人税等の支払額	-290	-161
法人税等の還付額	1	162
営業活動によるキャッシュ・フロー	-18	361
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-5	-8
有形固定資産の売却による収入	－	32
無形固定資産の取得による支出	-5	-10
投資有価証券の取得による支出	－	-7
投資有価証券の売却による収入	37	0
投資有価証券の清算による収入	－	7
長期貸付金の回収による収入	0	0
敷金及び保証金の回収による収入	－	6
預り保証金の返還による支出	－	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	26	18
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-53	-132
長期借入れによる収入	100	550
長期借入金の返済による支出	-40	-112
社債の償還による支出	-65	-65
リース債務の返済による支出	-1	-1
自己株式の取得による支出	-121	-153
配当金の支払額	-42	-57
財務活動によるキャッシュ・フロー	-223	26
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-208	411
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,605	3,016

SE HD・アンド・インキュベーションズ（9478）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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