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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-12	-440
減価償却費	110	96
長期前払費用償却額	10	10
固定資産除却損	0	0
投資有価証券評価損益（△は益）	－	2
投資有価証券売却損益（△は益）	-10	0
のれん償却額	17	183
負ののれん償却額	0	0
社債発行費	22	11
保険差益	－	-8
新株予約権戻入益	－	-1
店舗撤退損失	－	234
プロジェクト整理損失	－	48
持分法による投資損益（△は益）	1	-3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6	9
賞与引当金の増減額（△は減少）	4	1
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-5	-29
受取利息及び受取配当金	-2	0
支払利息	33	27
為替差損益（△は益）	4	0
売上債権の増減額（△は増加）	237	396
たな卸資産の増減額（△は増加）	-145	-167
仕入債務の増減額（△は減少）	69	8
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-299	-28
未払消費税等の増減額（△は減少）	3	-18
未収消費税等の増減額（△は増加）	2	－
その他	-34	13
小計	14	344
利息及び配当金の受取額	1	0
利息の支払額	-31	-28
法人税等の支払額	-27	-15
法人税等の還付額	11	23
補償金の受取額	1	－
保険金の受取額	－	15
営業活動によるキャッシュ・フロー	-29	339
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20	-20
定期預金の払戻による収入	125	－
有形固定資産の取得による支出	-40	-67
有形固定資産の売却による収入	2	0
投資有価証券の取得による支出	-31	－
投資有価証券の売却による収入	32	0
無形固定資産の取得による支出	-4	-5
貸付けによる支出	－	-5
長期前払費用の取得による支出	-6	-8
敷金及び保証金の差入による支出	-1	-9
敷金及び保証金の回収による収入	3	11
投資活動によるキャッシュ・フロー	59	-103
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-484	8
長期借入れによる収入	200	270
長期借入金の返済による支出	-166	-304
社債の発行による収入	847	368
社債の償還による支出	-444	-512
リース債務の返済による支出	0	-1
新株予約権行使による収入	0	12
配当金の支払額	-47	-31
少数株主への配当金の支払額	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-95	-189
現金及び現金同等物に係る換算差額	-7	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-72	44
現金及び現金同等物の期首残高	2,964	2,891
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,891	2,785

SE HD・アンド・インキュベーションズ（9478）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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