前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-60	-12
減価償却費	130	110
長期前払費用償却額	13	10
固定資産除却損	1	0
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	11	－
投資有価証券評価損益（△は益）	1	－
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-10
子会社株式売却損益（△は益）	55	－
のれん償却額	15	17
負ののれん償却額	0	0
社債発行費	6	22
持分法による投資損益（△は益）	2	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7	6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-17	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	4
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-8	-5
受取利息及び受取配当金	-1	-2
支払利息	37	33
為替差損益（△は益）	3	4
売上債権の増減額（△は増加）	496	237
たな卸資産の増減額（△は増加）	-249	-145
仕入債務の増減額（△は減少）	22	69
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	－	-299
未払消費税等の増減額（△は減少）	-26	3
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	2
その他	-43	-34
小計	398	14
利息及び配当金の受取額	1	1
利息の支払額	-39	-31
法人税等の支払額	-44	-27
法人税等の還付額	24	11
補償金の受取額	3	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	344	-29
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	0	-20
定期預金の払戻による収入	－	125
有形固定資産の取得による支出	-20	-40
有形固定資産の売却による収入	1	2
投資有価証券の取得による支出	-17	-31
投資有価証券の売却による収入	5	32
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-57	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-152	－
無形固定資産の取得による支出	-14	-4
長期前払費用の取得による支出	0	-6
貸付金の回収による収入	35	－
敷金及び保証金の差入による支出	－	-1
敷金及び保証金の回収による収入	3	3
預り保証金の返還による支出	-1	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-219	59
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	125	-484
長期借入れによる収入	－	200
長期借入金の返済による支出	-146	-166
社債の発行による収入	213	847
社債の償還による支出	-340	-444
新株予約権の発行による収入	2	－
新株予約権行使による収入	1	0
配当金の支払額	-45	-47
少数株主への配当金の支払額	-5	0
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-194	-95
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	-7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-72	-72
現金及び現金同等物の期首残高	3,119	3,046
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,046	2,891

SE HD・アンド・インキュベーションズ（9478）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート