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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	-440	-30
減価償却費	96	68
長期前払費用償却額	10	7
固定資産除却損	0	0
固定資産売却損益（△は益）	－	0
投資有価証券評価損益（△は益）	2	0
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-8
のれん償却額	183	3
負ののれん償却額	0	0
社債発行費	11	10
保険差益	-8	－
新株予約権戻入益	-1	0
店舗撤退損失	234	－
プロジェクト整理損失	48	－
持分法による投資損益（△は益）	-3	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
退職給付引当金の増減額（△は減少）	9	13
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	-7
返品調整引当金の増減額（△は減少）	-29	-34
受取利息及び受取配当金	0	-2
支払利息	27	25
為替差損益（△は益）	0	1
売上債権の増減額（△は増加）	396	287
たな卸資産の増減額（△は増加）	-167	-144
仕入債務の増減額（△は減少）	8	26
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-28	-6
未払消費税等の増減額（△は減少）	-18	-3
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	7
その他	13	-57
小計	344	153
利息及び配当金の受取額	0	1
利息の支払額	-28	-26
法人税等の支払額	-15	-15
法人税等の還付額	23	12
保険金の受取額	15	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	339	125
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20	0
有形固定資産の取得による支出	-67	-103
有形固定資産の売却による収入	0	0
投資有価証券の取得による支出	－	-28
投資有価証券の売却による収入	0	13
無形固定資産の取得による支出	-5	-9
貸付けによる支出	-5	－
長期前払費用の取得による支出	-8	-1
敷金及び保証金の差入による支出	-9	0
敷金及び保証金の回収による収入	11	9
預り保証金の受入による収入	－	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-103	-118
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8	70
長期借入れによる収入	270	420
長期借入金の返済による支出	-304	-352
社債の発行による収入	368	239
社債の償還による支出	-512	-477
リース債務の返済による支出	-1	-1
新株予約権行使による収入	12	－
配当金の支払額	-31	-31
少数株主への配当金の支払額	0	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-189	-133
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	44	-124
現金及び現金同等物の期首残高	2,740	2,785
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,785	2,409

9478 SE HD・アンド・インキュベーションズ

四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート