KADOKAWA（9477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,142 | 5,678 |
| 減価償却費 | 1,991 | 1,890 |
| のれん償却額 | 251 | 368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 437 | -260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -267 |
| 支払利息 | 137 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 627 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 2,225 |
| 減損損失 | 145 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | 2,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,504 | -1,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,190 | -1,357 |
| その他 | -1,267 | -101 |
| 小計 | 4,833 | 9,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 325 |
| 利息の支払額 | -144 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -3,050 | -4,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,990 | 5,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -354 | 2,267 |
| 有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752 | -2,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -553 | -392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -412 | -678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,224 | 562 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,921 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 34 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,390 | 1,302 |
| その他 | -144 | -729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980 | 337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,832 | -268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -614 | -130 |
| 社債の発行による収入 | 10,990 | － |
| 社債の償還による支出 | -11,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -162 |
| 配当金の支払額 | -756 | -756 |
| その他 | 20 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,593 | -1,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | -426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,829 | 4,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,577 | 21,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,747 | 26,007 |
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