有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 5,142 | 5,678 |
減価償却費 | 1,991 | 1,890 |
のれん償却額 | 251 | 368 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 437 | -260 |
受取利息及び受取配当金 | -344 | -267 |
支払利息 | 137 | 156 |
持分法による投資損益(△は益) | 627 | 7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 154 | 2,225 |
減損損失 | 145 | 282 |
売上債権の増減額(△は増加) | 253 | 2,084 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,504 | -1,195 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,190 | -1,357 |
その他 | -1,267 | -101 |
小計 | 4,833 | 9,511 |
利息及び配当金の受取額 | 351 | 325 |
利息の支払額 | -144 | -154 |
法人税等の支払額 | -3,050 | -4,039 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,990 | 5,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -354 | 2,267 |
有価証券の売却による収入 | 500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -752 | -2,003 |
無形固定資産の取得による支出 | -553 | -392 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -412 | -678 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,224 | 562 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,921 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 8 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 34 | 0 |
保険積立金の解約による収入 | 1,390 | 1,302 |
その他 | -144 | -729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -980 | 337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -3,832 | -268 |
長期借入金の返済による支出 | -614 | -130 |
社債の発行による収入 | 10,990 | - |
社債の償還による支出 | -11,400 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | -162 |
配当金の支払額 | -756 | -756 |
その他 | 20 | 24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,593 | -1,293 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | -426 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,829 | 4,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,577 | 21,747 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,747 | 26,007 |