有価証券報告書-第58期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 5,678 | 4,835 |
減価償却費 | 1,890 | 2,107 |
減損損失 | 282 | 571 |
のれん償却額 | 368 | 128 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -260 | 127 |
受取利息及び受取配当金 | -267 | -221 |
支払利息 | 156 | 143 |
持分法による投資損益(△は益) | 7 | 231 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,225 | 476 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,084 | -5,235 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,195 | 857 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,357 | -513 |
その他 | -101 | -1,606 |
小計 | 9,511 | 1,903 |
利息及び配当金の受取額 | 325 | 250 |
利息の支払額 | -154 | -144 |
法人税等の支払額 | -4,039 | -2,193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,642 | -184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 2,267 | -1,157 |
有価証券の取得による支出 | - | -606 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,003 | -3,336 |
無形固定資産の取得による支出 | -392 | -1,048 |
投資有価証券の取得による支出 | -678 | -3,142 |
投資有価証券の売却による収入 | 562 | 180 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4,483 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | - |
保険積立金の解約による収入 | 1,302 | 189 |
その他 | -729 | -685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 337 | -14,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -268 | -62 |
長期借入れによる収入 | - | 250 |
長期借入金の返済による支出 | -130 | -473 |
自己株式の取得による支出 | -162 | 0 |
自己株式の売却による収入 | - | 1,716 |
配当金の支払額 | -756 | -880 |
その他 | 24 | 29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293 | 580 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -426 | -381 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,259 | -14,073 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,747 | 26,007 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,007 | 11,934 |