有価証券報告書-第59期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 4,835 | 7,181 |
減価償却費 | 2,107 | 2,285 |
減損損失 | 571 | - |
のれん償却額 | 128 | 196 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 127 | 99 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -249 |
支払利息 | 143 | 136 |
持分法による投資損益(△は益) | 231 | -185 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 476 | 632 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,235 | 1,387 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 857 | -129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -513 | -123 |
その他 | -1,606 | -108 |
小計 | 1,903 | 11,122 |
利息及び配当金の受取額 | 250 | 261 |
利息の支払額 | -144 | -135 |
法人税等の支払額 | -2,193 | -913 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -184 | 10,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -1,157 | 516 |
有価証券の取得による支出 | -606 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 600 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,336 | -775 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -1,353 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,142 | -2,844 |
投資有価証券の売却による収入 | 180 | 35 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,483 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 105 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 641 |
出資金の払込による支出 | -665 | -1,358 |
保険積立金の解約による収入 | 189 | 476 |
その他 | -19 | -104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,088 | -4,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -62 | -50 |
長期借入れによる収入 | 250 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -473 | -84 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 1,716 | 0 |
配当金の支払額 | -880 | -905 |
その他 | 29 | 53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 580 | -787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | 455 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,073 | 5,942 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,007 | 11,934 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,934 | 17,876 |