KADOKAWA（9477）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,835 | 7,181 |
| 減価償却費 | 2,107 | 2,285 |
| 減損損失 | 571 | － |
| のれん償却額 | 128 | 196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 127 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -249 |
| 支払利息 | 143 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 231 | -185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 476 | 632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,235 | 1,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 857 | -129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513 | -123 |
| その他 | -1,606 | -108 |
| 小計 | 1,903 | 11,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 261 |
| 利息の支払額 | -144 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -2,193 | -913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184 | 10,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,157 | 516 |
| 有価証券の取得による支出 | -606 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,336 | -775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -1,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,142 | -2,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,483 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 641 |
| 出資金の払込による支出 | -665 | -1,358 |
| 保険積立金の解約による収入 | 189 | 476 |
| その他 | -19 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,088 | -4,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -62 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,716 | 0 |
| 配当金の支払額 | -880 | -905 |
| その他 | 29 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580 | -787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,073 | 5,942 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,007 | 11,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,934 | 17,876 |
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