セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 363,054 | 406,712 |
| 減価償却費 | 240,444 | 216,883 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 3,064 | -2,459 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 17,267 | 1,291 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14,160 | -1,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,544 | -12,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,428 | -50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,897 | 18,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,007 | -30,564 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,657 | -69 |
| 有形固定資産除却損 | 4,506 | 16 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,118 |
| 支払利息 | 222 | 222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,597 | -374,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,739 | 44,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,187 | 57,540 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -2,692 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,148 | -11,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,508 | 15,075 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 294 | -101 |
| 小計 | 653,187 | 279,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,873 | 31,042 |
| 利息の支払額 | -222 | -222 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 72,005 | -298,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,843 | 11,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -331,080 | -100,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -26 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 77,545 | 19,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,436 | -149,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,136 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,156 | -8,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,355 | -4,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,682 | 307,750 |
| 貸付けによる支出 | -69,530 | -9,060 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,305 | 11,786 |
| その他 | -11,221 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,137 | 78,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -284 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -228 | -5,478 |
| 配当金の支払額 | -83,666 | -83,665 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,193 | -2,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,087 | -91,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,618 | -2,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,350,846 | 2,581,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,581,464 | 3,085,895 |
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