7857 セキ

7857
2024/05/21
時価
59億円
PER 予
17.14倍
2010年以降
10.21-66.88倍
(2010-2024年)
PBR
0.36倍
2010年以降
0.36-0.69倍
(2010-2024年)
配当 予
1.82%
ROE 予
2.12%
ROA 予
1.72%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月16日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4億6401万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6733万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4543万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-36-64-48-100-1222,959
通期616-213-90403-4763,421
2016年
3月期
連結
2Q13-841-56-829-7242,536
通期631-920-201-290-9792,930
2017年
3月期
連結
2Q80155-69235-763,097
通期613-611,068552-4504,551
2018年
3月期
連結
2Q23-1,400-68-1,378-1,6373,105
通期444-1,630-184-1,185-1,9533,182
2019年
3月期
連結
2Q412-676-91-264-4172,826
通期1,234-638335596-5144,113
2020年
3月期
連結
2Q-121-691-146-812-6243,155
通期198-858-1,221-660-52,232
2021年
3月期
連結
2Q-88717-93629-1402,768
通期1,5171,093-1432,610-1244,699
2022年
3月期
連結
2Q-535-509-94-1,044-523,561
通期-493-567-183-1,060-1323,456
2023年
3月期
連結
2Q2850-94285-363,648
通期1,085-234-181850-1084,125
2024年
3月期
連結
2Q-265-210-168-475-1873,483
通期464-567-245-103-3123,776
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
6億1586万
2016年3月(連) +2.4%
6億3063万
2017年3月(連) -2.77%
6億1313万
2018年3月(連) -27.51%
4億4445万
2019年3月(連) +177.74%
12億3444万
2020年3月(連) -83.99%
1億9764万
2021年3月(連) +667.58%
15億1708万
2022年3月(連) マイ転
-4億9289万
2023年3月(連) プラ転
10億8493万
2024年3月(連) -57.23%
4億6401万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-2億1251万
2016年3月(連)投入+333.06%
-9億2032万
2017年3月(連)投入-93.35%
-6121万
2018年3月(連)投入+999.99%
-16億2961万
2019年3月(連)投入-60.84%
-6億3808万
2020年3月(連)投入+34.4%
-8億5756万
2021年3月(連)資金回収
10億9277万
2022年3月(連)資金投入
-5億6673万
2023年3月(連)投入-58.62%
-2億3449万
2024年3月(連)投入+141.94%
-5億6733万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-8952万
2016年3月(連)返済還元
-2億131万
2017年3月(連)資金調達
10億6828万
2018年3月(連)返済還元
-1億8391万
2019年3月(連)資金調達
3億3519万
2020年3月(連)返済還元
-12億2140万
2021年3月(連)返済還元
-1億4275万
2022年3月(連)返済還元
-1億8332万
2023年3月(連)返済還元
-1億8134万
2024年3月(連)返済還元
-2億4543万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億335万
2016年3月(連) マイ転
-2億8968万
2017年3月(連) プラ転
5億5192万
2018年3月(連) マイ転
-11億8516万
2019年3月(連) プラ転
5億9635万
2020年3月(連) マイ転
-6億5991万
2021年3月(連) プラ転
26億985万
2022年3月(連) マイ転
-10億5962万
2023年3月(連) プラ転
8億5044万
2024年3月(連) マイ転
-1億331万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4億7571万
2016年3月(連)増加+105.83%
-9億7917万
2017年3月(連)減少-54.03%
-4億5017万
2018年3月(連)増加+333.78%
-19億5274万
2019年3月(連)減少-73.68%
-5億1398万
2020年3月(連)減少-99.03%
-500万
2021年3月(連)増加+999.99%
-1億2400万
2022年3月(連)増加+6.45%
-1億3200万
2023年3月(連)減少-18.18%
-1億800万
2024年3月(連)増加+189.23%
-3億1236万

現金等#8

2015年3月(連)
34億2149万
2016年3月(連) -14.35%
29億3048万
2017年3月(連) +55.29%
45億5069万
2018年3月(連) -30.09%
31億8161万
2019年3月(連) +29.28%
41億1316万
2020年3月(連) -45.74%
22億3184万
2021年3月(連) +110.54%
46億9893万
2022年3月(連) -26.45%
34億5598万
2023年3月(連) +19.36%
41億2508万
2024年3月(連) -8.45%
37億7633万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.21%
2016年3月(連)
5.21%
2017年3月(連)
5.33%
2018年3月(連)
3.79%
2019年3月(連)
10.16%
2020年3月(連)
1.59%
2021年3月(連)
13.05%
2022年3月(連)
-4.41%
2023年3月(連)
9.11%
2024年3月(連)
3.87%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高