キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 9:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8580万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1161万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億4305万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 80 | 155 | -69 | 235 | -76 | 3,097 | 通期 | 613 | -61 | 1,068 | 552 | -450 | 4,551 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -1,400 | -68 | -1,378 | -1,637 | 3,105 | 通期 | 444 | -1,630 | -184 | -1,185 | -1,953 | 3,182 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 412 | -676 | -91 | -264 | -417 | 2,826 | 通期 | 1,234 | -638 | 335 | 596 | -514 | 4,113 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -121 | -691 | -146 | -812 | -624 | 3,155 | 通期 | 198 | -858 | -1,221 | -660 | -5 | 2,232 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -88 | 717 | -93 | 629 | -140 | 2,768 | 通期 | 1,517 | 1,093 | -143 | 2,610 | -124 | 4,699 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -535 | -509 | -94 | -1,044 | -52 | 3,561 | 通期 | -493 | -567 | -183 | -1,060 | -132 | 3,456 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 285 | 0 | -94 | 285 | -36 | 3,648 | 通期 | 1,085 | -234 | -181 | 850 | -108 | 4,125 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -265 | -210 | -168 | -475 | -187 | 3,483 | 通期 | 464 | -567 | -245 | -103 | -345 | 3,776 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -304 | -455 | -93 | -759 | -108 | 2,924 | 通期 | 800 | -788 | -170 | 12 | -878 | 3,618 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -143 | -712 | -86 | -855 | -232 | 2,677 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 5億5192万
- 2018年3月（連） マイ転
- -11億8516万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億9635万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億5991万
- 2021年3月（連） プラ転
- 26億985万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億5962万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億5044万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億331万
- 2025年3月（連） プラ転
- 1163万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.33%
- 2018年3月（連）
- 3.79%
- 2019年3月（連）
- 10.16%
- 2020年3月（連）
- 1.59%
- 2021年3月（連）
- 13.05%
- 2022年3月（連）
- -4.41%
- 2023年3月（連）
- 9.11%
- 2024年3月（連）
- 3.87%
- 2025年3月（連）
- 6.5%
