キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6767万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億6504万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億976万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -36 | -64 | -48 | -100 | -122 | 2,959 | 通期 | 616 | -213 | -90 | 403 | -476 | 3,421 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -841 | -56 | -829 | -724 | 2,536 | 通期 | 631 | -920 | -201 | -290 | -979 | 2,930 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 80 | 155 | -69 | 235 | -76 | 3,097 | 通期 | 613 | -61 | 1,068 | 552 | -450 | 4,551 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -1,400 | -68 | -1,378 | -1,637 | 3,105 | 通期 | 444 | -1,630 | -184 | -1,185 | -1,953 | 3,182 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 412 | -676 | -91 | -264 | -417 | 2,826 | 通期 | 1,234 | -638 | 335 | 596 | -514 | 4,113 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -121 | -691 | -146 | -812 | -624 | 3,155 | 通期 | 198 | -858 | -1,221 | -660 | -5 | 2,232 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -88 | 717 | -93 | 629 | -140 | 2,768 | 通期 | 1,517 | 1,093 | -143 | 2,610 | -124 | 4,699 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -535 | -509 | -94 | -1,044 | -52 | 3,561 | 通期 | -493 | -567 | -183 | -1,060 | -132 | 3,456 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 285 | 0 | -94 | 285 | -36 | 3,648 | 通期 | 1,085 | -234 | -181 | 850 | -108 | 4,125 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -265 | -210 | -168 | -475 | -187 | 3,483 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 4億335万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億8968万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億5192万
- 2018年3月（連） マイ転
- -11億8516万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億9635万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億5991万
- 2021年3月（連） プラ転
- 26億985万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億5962万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億5044万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.21%
- 2016年3月（連）
- 5.21%
- 2017年3月（連）
- 5.33%
- 2018年3月（連）
- 3.79%
- 2019年3月（連）
- 10.16%
- 2020年3月（連）
- 1.59%
- 2021年3月（連）
- 13.05%
- 2022年3月（連）
- -4.41%
- 2023年3月（連）
- 9.11%