セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,500 | 345,473 |
| 減価償却費 | 514,157 | 515,521 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,963 | 617 |
| 有形固定資産除却損 | 8,384 | 2,388 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,833 | -31,446 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 15,120 | 14,585 |
| 段階取得に係る差益 | -2,047 | － |
| 負ののれん発生益 | -6,823 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,923 | -19,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,956 | 1,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,983 | 22,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -934 | 1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,975 | -97,272 |
| 支払利息 | 13,288 | 5,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,662 | -84,670 |
| 棚卸資産の増減額 | -7,097 | -2,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,582 | -294,377 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,407 | 1,179,626 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -2,400 | -35,744 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,397 | 16,681 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -249,011 | -25,035 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,237 | -8,338 |
| 小計 | 326,298 | 1,507,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,108 | 97,284 |
| 利息の支払額 | -13,288 | -5,693 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -173,472 | -81,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,646 | 1,517,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,752,362 | -1,152,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,822,353 | 2,282,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -924,532 | -175,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,150 | 6,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,865 | -9,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -947,422 | -777,129 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 915,359 | 914,233 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 16,236 | － |
| 持分法非適用関連会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,150 | -2,587 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,245 | 4,908 |
| その他 | 19,425 | 2,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,562 | 1,092,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,110,996 | -71,661 |
| 配当金の支払額 | -99,970 | -99,970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,554 | -5,554 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,887 | -5,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221,408 | -142,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,881,324 | 2,467,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,231,841 | 4,698,939 |
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