セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,473 | 466,028 |
| 減価償却費 | 515,521 | 506,583 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 617 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 2,388 | 790 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -31,446 | -71,986 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 14,585 | 27,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,369 | -16,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,675 | -874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,785 | -5,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,166 | 1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,272 | -128,763 |
| 支払利息 | 5,693 | 5,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,670 | -97,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,861 | -6,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,377 | 71,802 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,179,626 | -1,164,237 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -35,744 | -1,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,681 | -124,657 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,035 | 57,202 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,338 | 1,200 |
| 小計 | 1,507,097 | -479,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,284 | 128,900 |
| 利息の支払額 | -5,693 | -5,013 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,606 | -137,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,517,082 | -492,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,152,402 | -652,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,282,392 | 752,372 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,983 | -136,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,394 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,966 | -2,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -777,129 | -1,224,262 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 914,233 | 707,821 |
| 貸付けによる支出 | -2,587 | -1,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,908 | 4,639 |
| その他 | 2,911 | -14,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,771 | -566,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,661 | -73,992 |
| 配当金の支払額 | -99,970 | -99,970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,554 | -5,554 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,570 | -3,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,756 | -183,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,467,097 | -1,242,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,698,939 | 3,455,988 |
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