セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 333,624 | 270,500 |
| 減価償却費 | 539,205 | 514,157 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,914 | -2,963 |
| 有形固定資産除却損 | 237 | 8,384 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,355 | -1,833 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,999 | 15,120 |
| 段階取得に係る差益 | － | -2,047 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,835 | -23,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,165 | -1,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,063 | 15,983 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 966 | -934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,727 | -57,975 |
| 支払利息 | 11,122 | 13,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,173 | 12,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,268 | -7,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,211 | -153,582 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -2,400 | -2,400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 174,498 | 8,397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 291,742 | -268,419 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,436 | -2,237 |
| 小計 | 1,130,174 | 326,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,734 | 58,108 |
| 利息の支払額 | -11,122 | -13,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 55,654 | -173,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,441 | 197,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,822,653 | -1,752,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,872,643 | 1,822,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,848 | -924,532 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -230 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,430 | 4,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,141 | -11,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513,098 | -947,422 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 314,356 | 915,359 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | － | 16,236 |
| 持分法非適用関連会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -10,180 | -7,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,700 | 8,245 |
| その他 | -16,065 | 19,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,086 | -857,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,599 | -1,110,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -99,970 | -99,970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,554 | -5,554 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,682 | -4,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,192 | -1,221,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931,546 | -1,881,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,113,166 | 2,231,841 |
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