セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 172,301 | -6,548 |
| 減価償却費 | 140,552 | 260,321 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,330 | -8,750 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 2,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,570 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500,265 | -5,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,168 | -3,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,730 | 4,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89,987 | 483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,420 | -37,543 |
| 支払利息 | 5,586 | 5,223 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 709 | -17,902 |
| 有形固定資産除却損 | 3,189 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492,721 | 113,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -187,315 | -104,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,670 | -138,461 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | 9,600 | -1,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,720 | 155,595 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83,930 | 83,477 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -620 | － |
| 小計 | 1,393 | 303,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,305 | 37,689 |
| 利息の支払額 | -5,586 | -5,223 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,231 | 75,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,880 | 411,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,064,064 | -1,064,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,064,052 | 964,063 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636,255 | -396,193 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,377 | 24,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -995 | -20,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257,241 | -268,994 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 261,339 | 104,995 |
| 貸付けによる支出 | -2,620 | -8,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,586 | 5,506 |
| その他 | 8,409 | -17,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400,411 | -675,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,494 | -113,601 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,554 | -5,554 |
| 配当金の支払額 | -49,985 | -49,985 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,063 | -2,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,096 | -91,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,445,627 | -355,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,181,619 | 2,825,796 |
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