セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,548 | 45,593 |
| 減価償却費 | 260,321 | 241,591 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8,750 | -4,046 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,999 | 3,233 |
| 負ののれん発生益 | － | -8,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,095 | -23,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,056 | -1,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,887 | 5,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 483 | 483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,543 | -33,775 |
| 支払利息 | 5,223 | 7,595 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,902 | -2,963 |
| 有形固定資産除却損 | 230 | 8,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,792 | 128,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,638 | -88,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,461 | 32,567 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 155,595 | -1,466 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 83,477 | -339,988 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -931 |
| 小計 | 303,813 | -32,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,689 | 34,027 |
| 利息の支払額 | -5,223 | -7,595 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 75,357 | -114,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,637 | -120,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,064,069 | -1,564,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 964,063 | 1,464,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,193 | -622,456 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -230 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,692 | 4,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,416 | -1,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268,994 | -211,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,995 | 220,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16,236 |
| 貸付けによる支出 | -8,100 | -1,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,506 | 3,273 |
| その他 | -17,231 | 1,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,977 | -691,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,601 | -87,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,554 | -5,554 |
| 配当金の支払額 | -49,985 | -49,985 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,341 | -2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,483 | -145,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,823 | -957,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,113,166 | 3,155,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
