セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 45,593 | -58,567 |
| 減価償却費 | 241,591 | 253,093 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,046 | 8,423 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 3,233 | － |
| 負ののれん発生益 | -8,870 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,562 | -41,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,172 | -17,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,702 | 11,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 483 | 583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,775 | -36,309 |
| 支払利息 | 7,595 | 2,940 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,963 | 917 |
| 有形固定資産除却損 | 8,384 | 2,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,513 | 354,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,179 | -91,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,567 | -353,556 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -1,200 | -34,544 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,466 | 3,228 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -339,988 | -97,477 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -931 | -7,542 |
| 小計 | -32,493 | -101,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,027 | 36,489 |
| 利息の支払額 | -7,595 | -2,940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114,927 | -19,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,988 | -87,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,564,074 | -514,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,464,069 | 1,264,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,456 | -134,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,150 | 6,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -5,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,090 | -357,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220,565 | 459,218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16,236 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,780 | -1,637 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,273 | 2,824 |
| その他 | 1,238 | -1,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,015 | 717,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,998 | -34,998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,554 | -5,554 |
| 配当金の支払額 | -49,985 | -49,985 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,284 | -2,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,821 | -93,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -957,825 | 535,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,231,841 | 2,767,806 |
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