セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -58,567 | 152,379 |
| 減価償却費 | 253,093 | 234,702 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 8,423 | -62,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,959 | -1,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,471 | -1,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,320 | -2,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 583 | 583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,309 | -83,982 |
| 支払利息 | 2,940 | 2,601 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 917 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 2,353 | 790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,093 | -61,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,024 | -14,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,556 | -165,042 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,229 | -410,250 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -34,544 | -1,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,228 | -10,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96,247 | -126,449 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,542 | 600 |
| 小計 | -101,501 | -548,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,489 | 84,204 |
| 利息の支払額 | -2,940 | -2,601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,880 | -68,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,832 | -534,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -514,109 | -194,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,264,083 | 114,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,620 | -51,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,094 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,596 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357,468 | -712,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 459,218 | 344,598 |
| 貸付けによる支出 | -1,637 | -1,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,824 | 2,482 |
| その他 | -1,667 | -9,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 717,120 | -508,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,998 | -36,996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,554 | -5,554 |
| 配当金の支払額 | -49,985 | -49,985 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,785 | -1,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,322 | -94,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,964 | -1,138,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,698,939 | 3,560,707 |
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